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• Maitriser l’utilisation en tant qu’ « opérateur » des principaux modules de Diapason • Maintenir les référentiels clés • Rapprocher les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir la position de liquidité quotidienne à court terme et réaliser les opérations d’équili(...)

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• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie. • Formaliser une politique de trésorerie. • Formaliser une procédure de trésorerie. • Produire un reporting de trésorerie. • Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie. • Mettre en place une s(...)