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Gérer la relation bancaire : méthodes et outils

Du Mercredi 11 septembre au Jeudi 12 septembre 2024 2 jours Présentiel ou à distance

• Comparer les contraintes de l'entreprise et celles de la banque • Fixer les possibilités et les limites d'une négociation dont le résultat doit être rentable pour les 2 partenaires • Développer une démarche relationnelle et comportementale permettant de susciter les meilleurs performances de(...)

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 17 septembre au Mercredi 6 novembre 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 17 septembre au Jeudi 10 octobre 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Comprendre la culture technologique du trésorier

Mardi 17 septembre 2024 1 jour Présentiel ou à distance

• Comprendre les termes et les concepts utilisés par les banques, les éditeurs de logiciels et les « Fintech » dans leur approche technologique • Comprendre les changements à venir dans la relation avec les banques et acteurs du monde des paiements • Discuter en étant mieux armé avec les fonct(...)