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Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 12 mars au Jeudi 4 avril 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)