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• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

• Comprendre les missions, l’environnement (interne et externe), les enjeux financiers, et le rôle de la fonction trésorerie

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