Certificat TMS Cegid Treasury : Fondamentaux utilisateurs

Compétences visées

·      Maitriser l’utilisation des principaux modules de Cegid Treasury

·      Maintenir les référentiels clés

·      Exécuter la journée du trésorier

·      Piloter et sécuriser les flux de paiements

Programme

PRINCIPES GÉNÉRAUX

·      Authentification

·      Ergonomie générale

·      Accès aux fonctions

·      Profils utilisateurs

·      Piste d’audit

PRINCIPAUX RÉFÉRENTIELS

·      Création de sociétés, banques et comptes bancaires

·      Présentation des droits utilisateurs

Exercice d'application

Création d’une société et d’un compte. Rattachement compte/ société à un périmètre et à un utilisateur

 GESTION DE TRÉSORERIE

·      Pilotage de l’intégration des relevés bancaires

·      Règles de rapprochement

·      Rapprochement de trésorerie

·      Saisie et mise à jour des prévisions de trésorerie

·      Contrôle et ajustement de la position de trésorerie

·      Personnalisation de la fiche en valeur

·      Virements de trésorerie et automatisation des équilibrages

·      Comptes courants, ZBA et échelles d'intérêts

·      Comptabilisation

Exercice d'application

Exécuter pas-à-pas la journée du trésorier

PILOTAGE DES PAIEMENTS

·      Suivi des paiements

·      Saisie de paiements

·      Workflows de validation et signature

·      Module anti-fraude

·      Suivi des télétransmissions

Exercice d’application

Exécuter les étapes de traitement d’un lot d’instructions bancaires de bout-en-bout

GESTION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS FINANCIERS

Instruments financiers

Position de trésorerie nette

Prérequis

Connaissance des fondamentaux de la gestion de trésorerie et connaissance des instruments financiers courants.