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Construire un reporting de trésorerie efficace

Du Mercredi 28 février au Mercredi 20 mars 2024 2 jours VOD + Classes virtuelles

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins • Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses composantes : systèmes, organisation, les axes d’analyse, données et restitutions • Identifier les bonnes pratiques et les facteurs (...)

Elaborer budget et prévisions de trésorerie

Du Mercredi 20 mars au Jeudi 21 mars 2024 2 jours Présentiel ou à distance

• Comprendre les processus d’élaboration des budgets et prévisions de trésorerie • Maîtriser l’élaboration des projections monétaires par les flux • Maîtriser la construction des bilans prévisionnels et des tableaux des flux de trésorerie • Savoir analyser ces projections

Renforcer le contrôle interne de trésorerie

Du Mercredi 27 mars au Mercredi 3 avril 2024 1 jour VOD + Classes virtuelles

• Appréhender les principes de maîtrise des risques et de contrôle interne • Savoir identifier les risques d’un processus et déterminer le contrôle interne s’y rapportant • Être capable d’élaborer son propre référentiel de maîtrise des risques et de contrôle interne