La commission « monétique et moyens de paiement » alerte les émetteurs de prélèvements et rappelle les obligations qui s’imposent à eux en matière d’acceptation des prélèvements sur tous les comptes de paiement de l’Union européenne.
Vous passez trop de temps à produire votre reporting de trésorerie ? Votre reporting fait-il trop de pages ? Les pages de votre reporting sont trop chargées ? Notre formation "Construire un reporting de trésorerie efficace" vous aide à le rendre…
À l’heure où l’univers de la trésorerie est chamboulé, les Journées de l’AFTE, qui ont eu lieu le 16 & 17 novembre 2021, rassemblaient les professionnels du secteur au palais Brongniart. Ces derniers ont évoqué et débattu autour de sujets d…
L’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) est membre actif du groupe de travail « financements courts » constitué par Paris Europlace et comprenant des émetteurs, des investisseurs, des représentants de la Banque de France, des…
La quantité de labels « ESG » et de notations « RSE » n'est pas gage de qualité. Redoutant un accroissement de la charge bureaucratique, les professionnels réclament une structuration du marché.
Malgré des rendements clairement négatifs à environ – 50 points de base, les fonds monétaires attirent toujours la collecte. Ces derniers ont en effet répondu aux besoins de liquidités des investisseurs au plus fort de la crise sanitaire…
Qu’il s’agisse de relancer leurs ventes en plein confinement ou d’optimiser l’exécution de leurs propres transactions, de nombreuses entreprises ont cherché à innover en matière de paiements depuis le début de la crise. Alors que cette industrie…
La fraude au virement est une menace en forte croissance dans le contexte actuel de dématérialisation et digitalisation des tâches. Près de la moitié de cette fraude est liée à des faux fournisseurs. Pour y faire face, la sécurisation de sa/ses…
Comment a évolué la place des femmes dans les métiers de la finance et de la trésorerie au cours de ces dernières décennies ?
Quels sont leurs atouts aujourd'hui pour occuper des fonctions clés dans les organes de décisions des entreprises ou des…
La commission "systèmes d'information" remercie les adhérents de l'AFTE qui ont répondu à l'enquête. Elle en présentera les résultats ainsi que le programme de l'année 2022.
Le choix d’un logiciel de gestion de trésorerie (TMS) est une décision structurante. Quels sont les grands principes de sélection d’un TMS, les points d’attention et les écueils à éviter ? Cette intervention sera également l’occasion de partager les…
Et vous qui vous note ? Catherine Baudasse et Alexandrea Robert accueilleront en présentiel les membres de la commission Notation pour présenter la nouvelle équipe et échanger sur les objectifs de la commission.
PRINCIPES RETENUS
• Pour chaque activité type d'un trésorier, les participants recevront un glossaire de vocabulaire de base et auront l'opportunité de le mettre en pratique et de l'utiliser de manière pertinente grâce à des jeux de rôle
• La…
LES GRANDS PRINCIPES D’AUDIT INTERNE• Les domaines de l’audit interne• Les types d’audits internes• Les trois lignes de maîtrise• Le programme annuel d’auditTravail de groupe• Discussion ouverte sur les pratiquesen matière d’audit interne…
• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi • Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre • Le contrôle…
PRINCIPES RETENUS
• Pour chaque activité type d'un trésorier, les participants recevront un glossaire de vocabulaire de base et auront l'opportunité de le mettre en pratique et de l'utiliser de manière pertinente grâce à des jeux de rôle
• La…
LES FACTEURS INFLUANT SUR LES PROCÉDURES
• Le périmètre d'activités
• Le degré de centralisation
• L'organisation opérationnelle
• Les règles de gouvernance
Étude de cas
- Élaborer une politique de gestion de trésorerie
…
