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AFTE : espaces favorisant rencontres, actions et évolutions au sein du monde de la trésorerie

Le soft decline commence aujourd'hui pour les transactions de + 2 ...

A compter de ce 1er octobre, les transactions non authentifiées (ne bénéficiant pas de mécanisme d’exemption) de plus de 2 000€ feront l’objet d’un soft decline.

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Journeys to treasury 2020 – 2021: Innovation, Agility and Resilien...

As the Journeys to Treasury partnership, comprising BNP Paribas, PwC, SAP and the EACT, marks its fifth year, the value of diverse, practical insights to support treasurers during good times and bad has never been more i

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Le nouveau catalogue 2021 est arrivé !

Avec lui, c'est le début d'une nouvelle histoire qui commence entre le centre de formation et ses stagiaires avec de nombreuses nouveautés cette année

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C'est la rentrée au centre de formation !

Avec la crise sanitaire, depuis mi-mars nos salles étaient désespérement vides.

Depuis le 08 septembre, nos premiers stagiaires reviennent en force dans nos locaux.

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Le Covid-19 a accéléré la détérioration du profil financier du SBF...

Le levier net moyen des sociétés de l’indice représentait 2,8 fois leur Ebitda au 30 juin dernier, contre 2 fois à fin 2019 et 1,6 fois un an plus tôt.

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Observatoire de la sécurité des moyens de paiement - rapport annue...

Si le niveau de fraude est maitrisé sur les moyens de paiements les plus utilisés (cartes bancaires, virements et prélèvements), il est en hausse significative pour les chèques.

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Enquête Rexecode de septembre 2020 sur la trésorerie des grandes e...

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La sortie de crise est pavée d'incertitudes

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Les entreprises rassurées par le coût futur des prêts garantis par...

Sur les 118 milliards d’euros de prêts de trésorerie garantis par l’Etat (PGE) distribués à 571 572 entreprises fin août, plus de 70 % n’ont pas été utilisés

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Etre toujours plus efficace pour centraliser sa trésorerie

Comment être toujours plus efficace pour centraliser sa trésorerie ? Quels sont les enjeux autour de la centralisation de trésorerie ? Quels sont les obstacles et les outils/ moyens pour implémenter la centralisation du cash ? Perspectives sur la cen(...)

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Valoriser une garantie de la maison mère dans un prêt externe ou i...

Trésoriers et fiscalistes d'entreprise, comment prendre en considération la garantie, implicite ou explicite, de la maison mère dans l’octroi des prêts entre les entités juridiques d’un même groupe ?

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Digitalisation du KYC

Know Your Customer, les différentes solutions au service des trésoriers pour faciliter l'identification auprès des contreparties bancaires

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Financements et actualité du trésorier

Trésoriers d'ETI, venez partager sur vos sujets d'actualité

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Organiser une trésorerie de groupe

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX POURQUOI CENTRALISER ?• La légitimité économique et politique• Etablir un état des lieux• La gestion de trésorerie existante• Les relations bancaires locales• Les contraintes réglementaires, juridiq(...)

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Trésorerie et communication financière

LA COMMUNICATION FINANCIÈRE : MISSIONS ET OBJECTIFS • Les missions des “relations investisseurs” • Les cibles : gérants, analystes sellside et buyside • Les outils et moyens • L’ « equity story » LA COOPERATION COMMUNICATION FINANCIERE / TRESORERIE :(...)

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Comprendre le métier de trésorier

LE MÉTIER DE TRÉSORIER• La fonction trésorerie• La rationalisation des flux monétaires• L’organisation d’une direction financière• Le positionnement du département trésorerie et financement• Le lexique et les formules usuelles• Les marchés financiers(...)

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Les procédures de trésorerie

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE • La nécessité d’un référentiel partagé et compris par tous• L’environnement et l’organisation opérationnelle d’une fonction trésorerie• Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus(...)

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Analyse financière : bilan, résultat et trésorerie

LE BILAN• Objet et nature • Composantes de l’actif et du passif• Logiques de présentation et principales règles comptables Exercice d’application - Construction d’un bilan économiqueLE COMPTE DE RÉSULTAT• Objet • Produits et charges : nature, classem(...)

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Dessinons l’espace de la première communauté de trésoriers

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