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La diversité des questions à traiter et des interlocuteurs, à l’intérieur comme hors de l’entreprise, fait à la fois la difficulté et tout le sel de ce poste.
Le cadre législatif indispensable pour permettre à la BCE d’émettre une monnaie numérique vient d'être publié avec le projet de règlement sur l'euro numérique.
Dépêche pour les abonnés l Paris, 8 sept 2023 (AFP) - Les trésoriers d'entreprise prennent très au sérieux les questions de finance durable et n'estiment pas qu'un "retour en arrière" est possible sur ces questions, ont-ils expliqué vendredi à…
L’enquête conduite par l’AFTE avec l’appui de Rexecode a besoin de vous ! Chaque mois, l’enquête AFTE Rexecode permet de prendre le pouls de la trésorerie des grandes entreprises et des ETI et de leurs conditions de financement. Cette enquête…
Le robot conversationnel Chat GPT, aux performances bluffantes, comptait 100 millions d’utilisateurs après un mois et a entraîné une pluie d’investissements dans des jeunes pousses de l’intelligence artificielle. Derrière ce phénomène, qui a aussi…
En 2010, la commission « cash management international » de l’AFTE publiait un guide d’aide à la rédaction des conventions de trésorerie au sein d’un groupe. Ce guide très complet fournissait de nombreuses indications sur l’objet et le…
Vous êtes trésorier et vous souhaitez découvrir et mettre en pratique les meilleures techniques d'achat vous permettant de construire des relations de partenariat avec vos fournisseurs au delà de la confrontation et du marchandage.
Dans un contexte de forte remontée des taux, de tension et de volatilité accrues sur les marchés de financement depuis 2022, avec notamment des fenêtres de marché temporaires sur le compartiment de la dette high yield et à fort effet de levier, la…
L’AFTE est heureuse de vous proposer une nouveauté en cette rentrée 2023 : participer à la visite de la salle des marchés actions d'Exane BNP Paribas à Paris et assister au morning meeting du broker avec les analystes, les vendeurs et les…
INTRODUCTION• Rappel des missions d’une fonctiontrésorerie• Les différentes facettes de la relation banque - entreprise• Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadreLES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES• Le traitement des…
LE POIDS RESPECTIFS DES MOYENS DE PAIEMENT EspècesCartesVirementPrélèvementEffet de commerceChèqueMonnaie électronique LES ACTEURS DES MOYENS DE PAIEMENTLes instances règlementairesLes schèmes et ceux qui les maintiennentLes PSP, banquesLes acteurs…
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA• La communication…
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