La commission « monétique et moyens de paiement » alerte les émetteurs de prélèvements et rappelle les obligations qui s’imposent à eux en matière d’acceptation des prélèvements sur tous les comptes de paiement de l’Union Européenne.
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Vous passez trop de temps à produire votre reporting de trésorerie ? Votre reporting fait-il trop de pages ? Les pages de votre reporting sont trop chargées ? Notre formation "Construire un reporting de trésorerie efficace" vous aide à le rendre…
Welcome to the 6th edition of Journeys to Treasury, a unique collaboration between BNP Paribas, PwC, SAP and The European Association of Corporate Treasurers (EACT). Joined by some of the world's leading treasurers, we offer rich, diverse insights…
La Fed et la BCE ont procédé à des revues stratégiques en 2021 et modifié leurs objectifs. Cela affecte les taux de marchés sur les différents produits et toutes les maturités.
Vous avez des non paiements ou retards de paiement sur vos contrats internationaux et vous vous demandez comment limiter/supprimer ces risques. La formation Les risques de paiements à l'international va vous y aider.
Ce titre, emprunté à un célèbre album de bandes dessinées pourrait s’appliquer à la transition digitale. Chaque jour, un fossé se creuse dans nos communautés (pays, régions, entreprises, familles) avec l’adoption progressive de processus digitalisés…
Le cocktail de ce début d'automne est bien différent de celui de l'été dernier. Des cailloux s'installent sur le chemin de la reprise mais la grande question est de savoir s'il y aura un enchaînement prix-salaires (jouable dans les entreprises qui…
Retrouvez les résultats de l'enquête du mois d'octobre : une situation de la trésorerie d'exploitation qui semble se retourner, dans un contexte de tensions sur les prix des matières premières.
Trésoriers d'entreprise, nous vous invitons à répondre au questionnaire Rexecode. Plus que jamais, les réponses que vous apporterez à ce questionnaire seront extrêmement précieuses pour la communauté des trésoriers d'entreprise.
Vous êtes amenés à communiquer des informations sur votre entreprise à vos partenaires financiers ?
Mais quelles données financières ou extra-financières communiquer ? Quel est leur impact auprès de vos interlocuteurs ? Comment faire évoluer cette…
LE CADRE DES PLACEMENTS• La sphère financière et ses placements• Le fonctionnement des marchés financiers et ses acteurs• Taux d’intérêt bas/négatifs : la nouvelle donne, le rôle des Banques Centrales• Le cadre réglementaire des placements : les…
PRÉSENTER UN MESSAGE
• Les enjeux d’une présentation réussie
• L’art du storytelling
• La gestion des messages clés
• Les techniques d’élaboration
ÉLABORER UN BON SUPPORT
VISUEL
• Les bonnes pratiques Powerpoint
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LES RAPPELS STATISTIQUES
• Loi normale : moyenne, variance et écart type
• Distribution, probabilité et intervalles de confiance
LES MESURES DU RISQUE
• Relatif : tracking error
• Absolu : volatilité et VAR (Value At Risk,…
LES INSTRUMENTS FERMES
• Les contrats à terme :
- Les contrats à terme de change : le contrat standard et les non deliverable forwards
Exercice d’application
- Couverture d’une position de change importateur en dollars
- Les…
• Les missions du trésorier• Les banques et les conditions bancaires• les moyens d'encaissement et de décaissement• Le budget d'exploitation et la position au jour le jour• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de…
