La commission « monétique et moyens de paiement » rappelle aux entreprises les obligations qui s’imposent à elles quand elles sont émetteurs de prélèvements Sepa. La loi dite "pouvoir d'achat" d'août 2022 étend les obligations à la…
Vous souhaitez évaluer des emprunts, des dérivés ou des placements ? Vous souhaitez comprendre comment ils sont valorisés dans les états financiers ? Vous souhaitez acquérir les bases des mathématiques financières sous-jacentes à la valorisation ?…
Votre entreprise se développe à l'international et vous souhaitez acquérir les termes d'anglais indispensables pour dialoguer avec les banques et vos filiales ? Vous intégrez un groupe international et ne vous sentez pas complètement confortable…
La Fed et la BCE ont inversé leur politique en 2022 : quels outils pour quels objectifs ? Quels impacts sur les taux de marchés selon les produits et les maturités? Comment anticiper 2023 ?
Retrouvez les résultats de l'enquête du mois de novembre : les opinions sur la situation de la trésorerie d'exploitation rebondissent, repassant ainsi en territoire positif
L'AMF a publié ses recommandations pour la clôture des comptes 2022 pour les sociétés côtées. Retrouvez des recommandations concernant les états financiers mais aussi les informations extra-financières.
L'AFTE s'associe avec les autres associations du commerce - Mercatel, Fevad et FCD - pour interroger les entreprises sur l’évolution des commissions payées par les commerçants sur les paiements par carte.
Questionnaire ouvert jusqu'au 30 novembre…
L’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) a remis le 15 novembre ses prix du meilleur mémoire de finance 2022, lors de ses Journées annuelles organisées au Palais Brongniart mardi et mercredi, à Paris.
Face à une dynamique réglementaire et sociétale soutenue, l’accès au financement bancaire ainsi que son coût sont désormais étroitement liés à la politique RSE de l’entreprise. Dans ce contexte, il devient indispensable pour l’entreprise d…
Les trésoriers sont de plus en plus engagés sur des sujets de placements de long terme. Mais alors, quel rôle concret pour la trésorerie autour de la gestion de la trésorerie dans un contexte de hausse des taux, l'optimisation de la gestion actif…
L’AFTE vous présentera le 8 décembre son réseau Mix.In.T visant à promouvoir la diversité des leaderships et la mixité au sein des métiers de la trésorerie et de la finance. Ce réseau mixte et ouvert à tous est un service complémentaire proposé par…
Avec l’entrée en vigueur partielle de la taxinomie verte depuis janvier 2022 et l’adoption de la CSRD en juin 2022, l’Union Européenne se dote d’un corpus réglementaire exigeant au champ d’application considérablement élargi. Ces nouvelles…
Jour 1 : Gestion de projet Data pour les trésoriersDévelopper la culture cash via la data dans votre entreprise :- Établir un diagnostic de la maturité Data dans votre entreprise.- Comprendre les facteurs clés de succès : gestion de projet agile,…
BASE DE LA COMPTABILITE D’ENTREPRISE• Introduction à la comptabilité- Les documents de synthèse comptable :- Principes et conventions- Référentiels- Les flux de l’entreprise- Comptabilité en partie doubleExercice d’application - Analyse et…
LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE• La notion de risque• Les bases d’un dispositif de contrôle interne adéquat• Le référentiel de contrôle interne• L’auto-évaluation de contrôle interneTravail de groupe• Discussion ouverte sur les pratiques en…
INTRODUCTION• Rôle et missions de la fonction trésorerie• Les différents processus de formation de la trésorerie• Les enjeux de la gestion de trésorerie• Les interactions avec les autres fonctionsLES BANQUES ET LES CONDITIONS BANCAIRES• L…
• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi• Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre• Le contrôle…
