Vous souhaitez auto-évaluer votre propre trésorerie ? Votre trésorerie va prochainement être auditée par votre service d'audit interne ? Vous souhaitez améliorer vos relations avec votre service d'audit interne ?
Vous souhaitez évaluer des emprunts, des dérivés ou des placements ? Vous souhaitez comprendre comment ils sont valorisés dans les états financiers ? Vous souhaitez acquérir les bases des mathématiques financières sous-jacentes à la valorisation ?…
Vous souhaitez savoir lire un bilan et un compte de résultat ? Vous souhaitez exploiter les informations comptables et financières ? Vous souhaitez comprendre comment votre trésorerie affecte les états financiers
La reprise économique sans précédent génère des tensions sur votre BFR. Serez-vous en capacité de faire face à l’augmentation de vos besoins en fond de roulement ? La recherche d’un optimum entre la mobilisation du poste clients, et la sécurisation…
Travail à distance - La nouvelle organisation du travail nous impose des relations de travail virtuelles et un nouveau mode de relations professionnelles. Développer son efficacité relationnelle devient vital.
La conjoncture économique et politique, la nécessité d’accélérer les transitions écologiques et digitales, la gestion des risques toujours plus délicates… Pour retrouver un équilibre adapté entre maîtrise des coûts et facilitation des…
Dans un contexte économique chahuté et sur fond de hausse des taux d'intérêt, d'innovations technologiques, Daniel Biarneix, président de l'Association française des trésoriers d'entreprise, souligne l'obligation de respecter les fondamentaux de la…
Soutenu depuis plusieurs années déjà par la Banque centrale européenne, le virement instantané commence à séduire un nombre croissant d’entreprises, évoluant pour l’essentiel dans l’univers du commerce. Couplé à l’initiation de paiement, ou request…
Une étude universitaire livre une vision plutôt inattendue des pratiques des trésoriers de grandes entreprises. Les trésoriers des grandes entreprises ne couvrent pas leur risque de change de façon aussi mécanique qu’on pourrait le croire.
L'AFTE et l'AFDCC vous donne rendez-vous le 6 décembre 2023 pour parler de la dématérialisation de factures et de l'innovation dans les encaissements !
LA MÉCANIQUE COMPTABLE
• Le rôle de la comptabilité
• Le référentiel comptable
• Les comptes comptables
• L'organisation comptable
Cas pratiques
• Emploi ou ressource ?
• Identifiez les mouvements dans les comptes
…
Matin : Partie juridique• Les différents types d’engagements• Les mécanismes d’approbation interne• L’appel de la garantieAprès-midi : Partie Opérationnelle• Les différents types de garanties• Les garants : banques, assureurs• Les modes d’émissions,…
LA MÉCANIQUE COMPTABLE
• Le rôle de la comptabilité
• Le référentiel comptable
• Les comptes comptables
• L'organisation comptable
Cas pratiques
• Emploi ou ressource ?
• Identifiez les mouvements dans les comptes
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LES GRANDS PRINCIPES DU CONTRÔLE INTERNE• La notion de risque• Les bases d’un dispositif de contrôle interne adéquat• Le référentiel de contrôle interne• L’auto-évaluation de contrôle interneTravail de groupe• Discussion ouverte sur les pratiques en…
• Les missions du trésorier• Les banques et les conditions bancaires• les moyens d'encaissement et de décaissement• Le budget d'exploitation et la position au jour le jour• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de…
