Vous passez trop de temps à produire votre reporting de trésorerie ? Votre reporting fait-il trop de pages ? Les pages de votre reporting sont trop chargées ?
Pour de nombreuses sociétés, les arrêtés semestriels seront les premiers états financiers publiés depuis le début du conflit.
L'ESMA et l'AMF soulignent certains points de vigilance.
Depuis le 23 février, les trésoriers font face à une nouvelle situation géopolitique : La guerre en l'Ukraine - des sanctions économiques se multiplient. Retrouvez les dernières informations.
Vous souhaitez connaître les principaux enjeux et défis en Afrique et au Moyen-Orient pour le trésorier d’entreprise en matière de gestion des risques et des opérations ? Vous souhaitez avoir une vision globale de l’environnement macro-économique et…
Vous souhaitez améliorer la performance de vos processus ? Vous souhaitez réduire les défauts, gagner en agilité grâce à des boucles courtes, réduire la variabilité de vos processus pour mieux répondre aux attentes de vos clients ?
Vous souhaitez connaitre les apports du data mining dans votre activité de trésorier d'entreprise ? Vous êtes confronté à la complexité et quantité de données que vous devez collectez en relation avec les exigences de votre…
Vous êtes ou vous allez être utilisateur du logiciel de trésorerie Diapason ? Vous souhaitez en maîtriser les fondamentaux et obtenir une certification ?
Les bases pour comprendre comment l'Intelligence Artificielle (IA) peut optimiser un projet d’automatisation des prévisions de trésorerie une fois avoir choisi l’outil et pouvoir expliquer les limites de l’IA quand le trésorier est challengé sur le…
La commission "risques" de l'AFTE présentera ses travaux sur la politique de gestion du risque de taux d'intérêt et les différentes modalités de couverture.
Le contexte économique, exacerbé par la crise russo-ukrainienne, laisse entrevoir un probable resserrement des conditions de financement : quelle est la tendance pour l'accès aux différents types de financements.
LE CONTEXTE ET TENDANCES MACRO ECONOMIQUES• Les enjeux économiques et politiques (Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest/ Afrique de l’Est et Australe/Moyen-Orient)• La cartographie des monnaies (focus Franc CFA, politique de change…)• Le panorama des…
LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE
• Les objectifs de la centralisation
• Les schémas de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
• Les contraintes organisationnelles, culturelles, juridiques et…
LES FACTEURS INFLUANT SUR LES PROCÉDURES• Le périmètre d'activités• Le degré de centralisation• L'organisation opérationnelle• Les règles de gouvernanceÉtude de cas- Élaborer une politique de gestion de trésoreriePROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE…
QUE METTRE DANS MON REPORTING ?• Indicateurs pour la gestion de la liquidité• Indicateurs pour la gestion des risques• Autres indicateurs• L’organisation du reporting Travail de groupe• Cas pratique : organisez les indicateurs dans votre reporting …
DEFINITION DU RISQUE DE CHANGE • Le risque de change transactionnel• Le risque de change de consolidation• Le risque de change économiqueDETERMINER SON EXPOSITION AU RISQUE ET DEFINIR UNE STRATEGIE• Quelle couverture pour quelle exposition• Comment…
