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AFTE : espaces favorisant rencontres, actions et évolutions au sein du monde de la trésorerie

Recommandations pour le passage à l'€STR

Attention, €STR remplace EONIA le 2 octobre 2019 avec une publication décalée à J+1. Un rapport liste l'ensemble des recommandations.

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Brexit et réplication des conventions cadres ISDA

Ne faites pas la moitié du chemin et passez en droit français !

Le maintien de l’utilisation de l’accord-cadre de l’ISDA régi par le droit britannique créera une incertitude juridique, des délais et des coûts.

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Transition vers les indices de référence

A partir du 2 octobre 2019, L'EMMI publiera l'EONIA à 9h15, ou peu après 9h15.

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De nouvelles obligations pour les émetteurs de SDD

Identifier les représentations de prélèvement et proposer un plus large choix de date de prélèvement aux clients...

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Paiement instantané : les besoins des entreprises se précisent

Article de juin 2019

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Comment les taux négatifs accentuent la concurrence entre banques

Selon plusieurs trésoriers d'entreprise, les banques répercutent de plus en plus les taux négatifs à leurs clients « corporate ». Pour y échapper, les entreprises font jouer la concurrence .

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A qui profite l'argent " gratuit " ?

Enquête - La Banque centrale européenne pourrait annoncer jeudi 25 juillet, une nouvelle baisse de ses taux directeurs, immédiate ou en septembre.

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Les obligations déclaratives des entreprises allégées

Entré en vigueur en 2012, le règlement sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, dit " Emir ", avait instauré pour les entreprises utilisant des produits dérivés plu

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Les banques mises au défi de contenir les pannes informatiques

Lancées dans une course avec les acteurs digitaux pour assurer à leurs clients un service en temps réel, les banques voient la pression se renforcer sur leurs systèmes informatiques. Depuis début 2019, les pannes informa

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Enquête Rexecode de juillet 2019 de la trésorerie sur les grandes ...

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Projet Neusgate - Digitaliser le dossier Banque de France

Projet informatique de digitalisation des échanges des participants de marché avec la Banque de France

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Les trésoriers visitent les Labs : la salle de marché de change di...

Plate-forme dédiée aux trésoriers et aux salles des marchés Présentation de Devance solutions

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Risques de crédit et garanties des créances clients

Les bonnes pratiques et les atouts pour votre trésorerie

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La « banque 4.0. », de l’open banking à l’impact de la DSP2 et l’i...

Lancement de la première réunion sur Clermont-Ferrand

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Organisation d'une direction trésorerie et financement

Chérifa Hemadou, directrice financière de Virbac, présentera ses parcours et expérience au sein d’une direction trésorerie et financement.

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Optimiser vos négociations bancaires

DE BÂLE I à BÂLE III : 4 ANS DE RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE • Chronologie • Bâle III : nouvelles dispositions pour les fonds propres, les ratios de liquidité et de solvabilité LA CONVERGENCE ENTRE LE CAPITAL RÉGLEMENTAIRE ET LE CAP(...)

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Négocier avec son banquier

LES FONDAMENTAUX DU COMPTE D’EXPLOITATION BANQUE/ENTREPRISE • Le panorama bancaire : une offre diversifiée de produits et services • Savoir ajuster son offre de services au profil de l’entreprise • L’équilibre entre la pérennité d’une relati(...)

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Les fondamentaux des calculs financiers

LES INTÉRÊTS SIMPLES • Les formules de base • Les différents taux de référence et leur calcul LEURS APPLICATIONS : RENDEMENT ET VALORISATION DES TITRES COURTS • Taux précompté - IPA (intérêt payé d’avance) • Taux post comp(...)

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Comprendre le métier de trésorier

LE MÉTIER DE TRÉSORIER • La fonction trésorerie - La rationalisation des flux monétaires - L’organisation d’une direction financière - Le positionnement du département trésorerie et financement • L’approche de la trésorerie par le bilan et le BFR- Le(...)

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Dessinons l’espace de la première communauté de trésoriers

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Centre de formation La lettre du trésorier

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