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AFTE : espaces favorisant rencontres, actions et évolutions au sein du monde de la trésorerie

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Central Bank Digital Currencies - What is all the Fuss?

Journeys to treasury 2020 – 2021: Innovation, Agility and Resilien...

As the Journeys to Treasury partnership, comprising BNP Paribas, PwC, SAP and the EACT, marks its fifth year, the value of diverse, practical insights to support treasurers during good times and bad has never been more i

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Le nouveau catalogue 2021 est arrivé !

Avec lui, c'est le début d'une nouvelle histoire qui commence entre le centre de formation et ses stagiaires avec de nombreuses nouveautés cette année

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C'est la rentrée au centre de formation !

Avec la crise sanitaire, depuis mi-mars nos salles étaient désespérement vides.

Depuis le 08 septembre, nos premiers stagiaires reviennent en force dans nos locaux.

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Le trésorier, acteur d'une entreprise responsable

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Le Covid-19 a accéléré la détérioration du profil financier du SBF...

Le levier net moyen des sociétés de l’indice représentait 2,8 fois leur Ebitda au 30 juin dernier, contre 2 fois à fin 2019 et 1,6 fois un an plus tôt.

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Observatoire de la sécurité des moyens de paiement - rapport annue...

Si le niveau de fraude est maitrisé sur les moyens de paiements les plus utilisés (cartes bancaires, virements et prélèvements), il est en hausse significative pour les chèques.

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Enquête Rexecode de septembre 2020 sur la trésorerie des grandes e...

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La sortie de crise est pavée d'incertitudes

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Les entreprises rassurées par le coût futur des prêts garantis par...

Sur les 118 milliards d’euros de prêts de trésorerie garantis par l’Etat (PGE) distribués à 571 572 entreprises fin août, plus de 70 % n’ont pas été utilisés

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Financements et actualité du trésorier

Recherche de liquidité, financements, priorités du trésorier dans les mois à venir : venez partager votre expérience entre trésoriers et financiers d'ETI.

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Etre toujours plus efficace pour centraliser sa trésorerie

Comment être toujours plus efficace pour centraliser sa trésorerie ? Quels sont les enjeux autour de la centralisation de trésorerie ? Quels sont les obstacles et les outils/ moyens pour implémenter la centralisation du cash ? Perspectives sur la cen(...)

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Valoriser une garantie de la maison mère dans un prêt intragroupe

Trésoriers et fiscalistes d'entreprise, comment prendre en considération la garantie, implicite ou explicite, de la maison mère dans l’octroi des prêts entre les entités juridiques d’un même groupe ?

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Digitalisation du KYC

Know Your Customer, les différentes solutions au service des trésoriers pour faciliter l'identification auprès des contreparties bancaires

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Audit interne et trésorerie

LES PRINCIPES DE CONTROLE INTERNE ET D’AUDIT INTERNE • Les trois lignes de maîtrise• La gestion des risques : l’approche de l’audit de trésorerie par les risques• Le contrôle interne : la définition, le référentiel et les phases d’auto-évaluation du (...)

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Les garanties bancaires de l'émission au suivi

• Les différents types d’engagement• Les mécanismes d’approbation interne• L’appel de la garantieÉtude de cas- Rédaction d’une garantie - Élaboration d’un rétro planning de l’émission d’une garantie InternationaleLes émetteurs• Banques et compagnies (...)

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Piloter par le cash, le levier du BFR

METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH• Comprendre les différents modes de pilotage financier (approche cash vs approche comptable), leurs avantages et leurs limites• Les spécificités d’un pilotage axé sur le cash• La compréhension du cycle de tréso(...)

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L'évolution des indices IBOR

LE CONTEXTE DES INDICES “IBOR”• L’historique des indices Euro, UK, USA• Les usages produits : prêts, dérivés• La contractualisation• La remise en causeLES DISPOSITIFS DE CHANGEMENT• Le principe de base• Les solutions UK SONIA• Les solutions USA SOFR•(...)

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Organiser une trésorerie de groupe

JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX POURQUOI CENTRALISER ?• La légitimité économique et politique• Etablir un état des lieux• La gestion de trésorerie existante• Les relations bancaires locales• Les contraintes réglementaires, juridiq(...)

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Dessinons l’espace de la première communauté de trésoriers

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