La commission « monétique et moyens de paiement » alerte les émetteurs de prélèvements et rappelle les obligations qui s’imposent à eux en matière d’acceptation des prélèvements sur tous les comptes de paiement de l’Union européenne.
Vous passez trop de temps à produire votre reporting de trésorerie ? Votre reporting fait-il trop de pages ? Les pages de votre reporting sont trop chargées ? Notre formation "Construire un reporting de trésorerie efficace" vous aide à le rendre…
À l’heure où l’univers de la trésorerie est chamboulé, les Journées de l’AFTE, qui ont eu lieu le 16 & 17 novembre 2021, rassemblaient les professionnels du secteur au palais Brongniart. Ces derniers ont évoqué et débattu autour de sujets d…
L’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE) est membre actif du groupe de travail « financements courts » constitué par Paris Europlace et comprenant des émetteurs, des investisseurs, des représentants de la Banque de France, des…
La quantité de labels « ESG » et de notations « RSE » n'est pas gage de qualité. Redoutant un accroissement de la charge bureaucratique, les professionnels réclament une structuration du marché.
Malgré des rendements clairement négatifs à environ – 50 points de base, les fonds monétaires attirent toujours la collecte. Ces derniers ont en effet répondu aux besoins de liquidités des investisseurs au plus fort de la crise sanitaire…
Qu’il s’agisse de relancer leurs ventes en plein confinement ou d’optimiser l’exécution de leurs propres transactions, de nombreuses entreprises ont cherché à innover en matière de paiements depuis le début de la crise. Alors que cette industrie…
L’AMF vient de publier ses recommandations dans le cadre de la clôture annuelle 2021. Nous vous proposons de vous présenter les recommandations pouvant concerner les départements Trésorerie, ainsi qu’un point spécifique sur les enjeux comptables…
La fraude au virement est une menace en forte croissance dans le contexte actuel de dématérialisation et digitalisation des tâches. Près de la moitié de cette fraude est liée à des faux fournisseurs. Pour y faire face, la sécurisation de sa/ses…
Comment a évolué la place des femmes dans les métiers de la finance et de la trésorerie au cours de ces dernières décennies ?
Quels sont leurs atouts aujourd'hui pour occuper des fonctions clés dans les organes de décisions des entreprises ou des…
La commission "systèmes d'information" remercie les adhérents de l'AFTE qui ont répondu à l'enquête. Elle en présentera les résultats ainsi que le programme de l'année 2022.
LE CONTEXTE ET TENDANCES MACRO ECONOMIQUES
• Les enjeux économiques et politiques
• Les principaux indicateurs et références de marché
• Le cadre réglementaire et fiscal
• Les points clé pour le trésorier
LA GESTION DES…
JOUR 1 : MENER UN PROJET DE CENTRALISATION DES FLUX
LES ENJEUX DE LA CENTRALISATION
• Les objectifs de la centralisation
• Les degrés de centralisation
• Les contraintes à la centralisation
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION
• Le…
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA• La communication…
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA• La communication…
• Les outils de gestion du risque de change : l’identification du risque, les instruments de couverture de ce risque (NDF, swaps de change, contrats futurs du CME et options), le reporting dans son environnement comptable • Les outils de gestion du…
