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Certificat Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mercredi 24 avril au Jeudi 20 juin 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes : • Piloter la gestion des moyens de paiement, • Gérer la communication bancaire, • Gérer la relation bancaire sur la partie flux, • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), dome(...)

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 21 mai au Mercredi 26 juin 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 21 mai au Jeudi 6 juin 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)