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Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 7 mars au Jeudi 6 avril 2023 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 7 mars au Jeudi 6 avril 2023 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

Cycle Gestion des financements et placements

Du Mardi 14 mars au Vendredi 14 avril 2023 6 jours Présentiel ou à distance

• Construire un plan de financement pluriannuel. • Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices. • Construire une proposition de nouvelle émission obligataire en décryptant les informations de marché. • Mettre en place des financement(...)