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Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 16 janvier au Jeudi 8 février 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la ges(...)