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Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 17 septembre au Mercredi 6 novembre 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les banque(...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 17 septembre au Jeudi 10 octobre 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Certificat Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mardi 24 septembre au Jeudi 5 décembre 2024 6,5 jours Présentiel ou à distance

L'acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles suivantes : • Piloter la gestion des moyens de paiement, • Gérer la communication bancaire, • Gérer la relation bancaire sur la partie flux, • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie (cash pooling), dome(...)

Cycle Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mardi 24 septembre au Jeudi 5 décembre 2024 6 jours Présentiel ou à distance

  • Piloter la gestion des moyens de paiement • Gérer la communication bancaire • Gérer la relation bancaire sur la partie flux • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale • Donneur l'ordre d'exécution des paiements internationaux (...)