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• Comparer les contraintes de l'entreprise et celles de la banque • Fixer les possibilités et les limites d'une négociation dont le résultat doit être rentable pour les 2 partenaires • Développer une démarche relationnelle et comportementale permettant de susciter les meilleurs performances de(...)

• Maîtriser l’utilisation de la norme ISO20002 dans les échanges banques-entreprise au-delà du SEPA. • Être en mesure d’identifier les impacts de la nécessaire migration vers cette norme et de la planifier • Communiquer en interne sur les changements à prévoir • Discuter en étant mieu(...)

• Permettre aux participants de repartir avec des outils, des méthodes et des idées à mettre en oeuvre dans leur entreprise, pour les aider à développer la culture cash, piloter et optimiser le BFR • Comprendre les différents modes de pilotage et la spécificité d’un pilotage très axé sur le cash (...)

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)