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• Définir la notion de procédure de trésorerie • Comprendre l’utilité des procédures de trésorerie • Identifier les processus les plus importants en trésorerie • Apprendre à formaliser les procédures • Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

• Savoir organiser les délégations de pouvoirs en fonction du contexte de l'entreprise : cadre juridique, gouvernance et organisation • Connaître les enjeux en matière de responsabilité civile et pénale pour les dirigeants.

• Appréhender les grands principes d’audit interne • Détailler la démarche d’audit portant sur les activités de trésorerie • Détailler des exemples de plans d’audit sur les processus clefs en trésorerie

• Connaître les formules de calculs financiers usuels • Savoir les appliquer à la gestion de trésorerie