Cycle Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Du Mardi 29 septembre au Mardi 13 octobre 2020 6 jours

Dates

Compétences visées

• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.

• Formaliser une politique de trésorerie.

• Formaliser une procédure de trésorerie.

• Produire un reporting de trésorerie.

• Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.

• Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.

• Etablir un plan d'audit de la trésorerie

Programme

• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi


• Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre


• Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l’organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing


• L’audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d’une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d’audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)

Prérequis

Justifier d'un niveau Bac+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Choix entre présentiel ou distanciel - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 46, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Cycle Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

TARIFS

adhérents : 3 900 € TTC - 3 250 € HT
non adhérents : 4 884 € TTC - 4 070 € HT
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