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Cycle Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mercredi 24 avril au Jeudi 20 juin 2024 6 jours Présentiel ou à distance

  • Piloter la gestion des moyens de paiement • Gérer la communication bancaire • Gérer la relation bancaire sur la partie flux • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale • Donneur l'ordre d'exécution des paiements internationaux (...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 21 mai au Jeudi 6 juin 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Cycle Gestion des risques de change et taux.

Du Mardi 28 mai au Jeudi 13 juin 2024 6 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • Evaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux. • Arbitrer le choix des outils de co(...)

Cycle Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Du Mercredi 12 juin au Mardi 18 juin 2024 5 jours Présentiel ou à distance

• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie. • Formaliser une politique de trésorerie. • Formaliser une procédure de trésorerie. • Produire un reporting de trésorerie. • Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie. • Mettre en place une sé(...)