Le directeur financier adjoint de Saint Gobain accepte pour la quatrième fois de porter la parole des trésoriers d’entreprise.

Sous l’effet notamment des pressions sur le BFR et du renchérissement des financements, les chantiers autour de la centralisation et du pilotage du cash en temps réel se multiplient. En parallèle, de nombreux trésoriers continuent de digitaliser leurs process, certains manifestant même un intérêt de(...)

Le projet de règlement européen a de quoi remettre en cause «l’équilibre de l’écosystème complet du financement des chaînes d’offre», selon une étude d’Altares et de l’université de Strasbourg.

La gestion de la trésorerie est devenue un enjeu de taille pour les Daf. De la gestion du cash aux prévisions de trésorerie, en passant par la couverture des risques (taux de change...), quelles sont ces fintechs qui révolutionnent ce poste ?

L'Association française des trésoriers d'entreprise (AFTE) organise le 19 mars prochain la première édition du Treasury Innovation Day, un événement dédié à l'écosystème fintech. Lionel Jouve, président de la commission " fintech " de l'AFTE, présente ce nouveau rendez-vous.

Entre les incertitudes entourant l’évolution des taux d’intérêt, le regain de volatilité de certaines devises ou encore la recrudescence des tentatives de fraude et d’attaques cyber, la prudence domine au sein des directions financement et trésorerie. Même si cet environnement incite leurs responsab(...)

Si l’existence de taux d’intérêt très bas voire négatifs n’a pas découragé les trésoriers d’investir dans les fonds monétaires, la hausse des taux d’intérêt leur confère une nouvelle attractivité. Cette classe d’actifs redevient depuis un an un élément important de l’allocation d’actifs de l’ensembl(...)

Les groupes opérant une scission prennent soin de ménager créanciers et porteurs obligataires. Pour obtenir leur consentement, l’émetteur doit les réunir, les informer des effets de l’opération sur leurs titres et... récompenser leurs efforts.

En un an et demi, le paysage économique a radicalement changé pour les trésoriers d'entreprise. Passés d'un monde où l'argent coûtait peu cher à un monde où il faut tout compter, ils ont dû faire preuve d'une grande agilité pour s'adapter.

A la différence du trader, le trésorier a, entre autres fonctions la tâche de protéger son entreprise contre le chaos qui peut survenir sur le marché des monnaies et notamment l'euro-dollar (EURUSD). Il craint les pertes de changes et vise une gestion des risques à bas coûts. Les jeux de hasard du t(...)