Formations Cycle métier Les bases du métier

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 15 janvier au Jeudi 14 février 2019

6 jours

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe • L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme • L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget • La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations • Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT • L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture

Programme

• Les missions du trésorier


• Les banques et les conditions bancaires


• Les moyens d’encaissement et de décaissement


• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour


• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux


• Initiation aux financements et aux placements

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Travaux de groupe
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

Plan

TARIFS

adhérents : 4 590 € TTC - 3 825 € HT
non adhérents : 5 736 € TTC - 4 780 € HT
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