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Cycle Gestion des risques de change et taux.

Du Mardi 30 mai au Jeudi 22 juin 2023 6 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • Evaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux. • Arbitrer le choix des outils de co(...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 12 septembre au Jeudi 12 octobre 2023 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Cycle Gestion des financements et placements

Du Mardi 19 septembre au Vendredi 20 octobre 2023 6 jours Présentiel ou à distance

• Construire un plan de financement pluriannuel. • Comparer des options de financement (bancaire, obligataire ou autre) dans une optique coûts/bénéfices. • Construire une proposition de nouvelle émission obligataire en décryptant les informations de marché. • Mettre en place des financement(...)

Cycle Trésorier confirmé

Du Mercredi 20 septembre au Mercredi 29 novembre 2023 6 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier : • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS • Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’in(...)