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Cycle Gestion des risques de change et taux.

Du Mardi 28 mai au Jeudi 13 juin 2024 6 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • Evaluer l'exposition au risque de change de tous les flux et de toutes les positions bilancielles de l'entreprise qui ne sont pas dans sa devise de compte et au risque de taux. • Arbitrer le choix des outils de co(...)

Cycle Contrôle et suivi des opérations de trésorerie

Du Mercredi 12 juin au Mardi 18 juin 2024 5 jours Présentiel ou à distance

• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie. • Formaliser une politique de trésorerie. • Formaliser une procédure de trésorerie. • Produire un reporting de trésorerie. • Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie. • Mettre en place une sé(...)

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mardi 17 septembre au Jeudi 10 octobre 2024 6 jours Présentiel ou à distance

• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie • Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours • Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme • Contrôler les frais et commissions perçus par les b(...)

Cycle Trésorier confirmé

Du Vendredi 20 septembre au Vendredi 29 novembre 2024 6 jours Présentiel ou à distance

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier : • Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS • Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’in(...)