Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la ges(...)