Parcours Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
Maîtrisez le contrôle et suivi des opérations de trésorerie !
Dans un contexte économique exigeant, le contrôle et suivi des opérations de trésorerie est au cœur des décisions financières stratégiques.
Cette formation vous apporte les compétences indispensables pour concevoir un reporting de trésorerie clair et pertinent, renforcer les dispositifs de contrôle interne et formaliser des procédures de trésorerie robuste. Elle vous permet également de préparer le certificat AFTE correspondant (option).
Acquérez les compétences définies dans le référentiel métier lié au Certificat Contrôle et suivi des opérations de trésorerie pour lequel l'AFTE est l'unique organisme de formation certificateur :
• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.
• Formaliser une politique de trésorerie.
• Formaliser une procédure de trésorerie.
• Produire un reporting de trésorerie.
• Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.
• Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.
• Etablir un plan d'audit de la trésorerie
CONSTRUIRE UN REPORTING DE TRÉSORERIE EFFICACE
• Indicateurs clés pour la gestion de la liquidité, des risques et autres éléments essentiels
• Organisation, communication et présentation optimisée du reporting
Cas pratique :
• identifier les indicateurs pertinents, vérifier les sources de données, améliorer les formats des tableaux et graphiques
RENFORCER LE CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE
• Principes fondamentaux : notion de risque, référentiel et auto-évaluation
• Gouvernance, manuel de trésorerie, séparation des tâches et surveillance des activités
• Contrôle des processus clés : gestion des flux, relations bancaires, liquidité, risques
Exercice d'application :
• matrice d’évaluation des risques, analyse séparation des tâches, création d’un référentiel interne
GÉRER UN AUDIT DE TRÉSORERIE
• Préparation, évaluation du contrôle interne, mise en œuvre et finalisation de la mission
• Suivi des recommandations post-audit
• Audits ciblés sur processus clés : décaissements, encaissements, positions, financements, gestion des risques
Travaux de groupe :
• Identification procédures d’audit, rédaction d’un plan d’audit
FORMALISER LES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
• Identification des activités et organisation (centralisation, gouvernance)
• Élaboration des politiques de financement, placements, risques
• Démarche processus : cartographie, formalisation des procédures et logigrammes
Illustration pratique :
• Procédures cash management (flux, règlements, soldes) et risk management (front, middle, back-office)
Culture financière
Choix entre présentiel ou distanciel - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
