Organiser une trésorerie de groupe

Compétences visées

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

Programme

LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE

• Les objectifs de la centralisation

• Les schémas de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)

• Les contraintes organisationnelles, culturelles, juridiques et fiscales à la centralisation

LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE

• Le cash pooling physique et notionnel

• Les financements classiques internes et externes

• Le financement du BFR

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES

• Les encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, centrale de paiement, moyens de paiement, etc...)

• Les risques de taux et de change

• Les autres activités

LE PROJET DE CENTRALISATION

• La calibration de la trésorerie centrale

• Les architectures bancaires

• Les systèmes informatiques

Étude de cas

• Un cas pour chaque étape d’un

projet de centralisation.

Prérequis

Pratique de la trésorerie et culture financière