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Organiser une trésorerie de groupe

Du Mardi 12 septembre au Mardi 10 octobre 2023 2 jours VOD + Classes virtuelles

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe • Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation • Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle • Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash(...)

Connaître et optimiser les moyens de paiement

Du Mardi 26 septembre au Mercredi 27 septembre 2023 2 jours Présentiel ou à distance

• Découvrir les caractéristiques, les utilisations et évolutions des différents moyens de paiement nationaux et internationaux dont l’instant payment • Découvrir l’impact des nouvelles technologies et des nouveaux acteurs • Identifier les coûts liés à leur utilisation et leur impact sur le BFR(...)

Cycle Gestion et optimisation des flux financiers

Du Mardi 26 septembre au Vendredi 1 décembre 2023 6 jours Présentiel ou à distance

  • Piloter la gestion des moyens de paiement • Gérer la communication bancaire • Gérer la relation bancaire sur la partie flux • Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale • Donneur l'ordre d'exécution des paiements internationaux (...)