Optimiser ses placements de trésorerie

Mardi 2 novembre 2021 1 jour Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Connaître les caractéristiques des instruments de placements à court terme et à long terme

• Savoir gérer les excédents de trésorerie occasionnels ou permanents par l'acquisition ou l'approfondissement des techniques de placements à court terme et long terme en euro 

• Optimiser la réalisation de ces opérations dans le respect des règles internes et de la réglementation

Programme

LE CADRE DES PLACEMENTS

• La sphère financière et ses placements

• Le fonctionnement des marchés financiers et ses acteurs

• Taux d’intérêt bas/négatifs : la nouvelle donne, le rôle des Banques Centrales

• Le cadre réglementaire des placements : les acteurs de la réglementation financière


Exercice d’application

• Définition d’une politique de placement : quel placement en fonction des besoins de l’entreprise ?


LES CHOIX PRÉALABLES

• La stratégie et la politique de placement : définir sa politique financière en amont

• Comment investir sur les marchés financiers, savoir tracer la frontière entre le long terme et le court terme

• Maitriser les notions de risque et réussir à définir son profil d’investisseur (sécurité, liquidité, rentabilité)


Exercice d’application

• Définition d’une politique interne de placement : critères à prendre en compte et profil de risque d’une

entreprise


LES TYPES DE PLACEMENTS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ NATIONAL

• Les placements court terme et la notion de cash équivalent : dépôts bancaires, Neu CP, OPC monétaires, BTF

Les placements MT/LT : les obligations, les actions, les EMTN (produits structurés), les OPCI, SCPI, les contrats de capitalisation et les fonds en euro

• Chaque type de placement sera analysé selon les caractéristiques financières et fiscales, les contraintes,

les risques et les calculs s’y rapportant.

Appréhender le risque de chacun des supports, savoir lire les documents commerciaux


Exercice d’application

• Construction d’une allocation type qui respecte le profil de risque et l’objectif de l’entreprise


LA MISE EN PLACE

• Les intermédiaires (banques, société de gestion, courtiers) et les critères de choix en fonction du support retenu

• Les critères à intégrer (indicateurs clefs de la performance et du contrôle des placements)

• La rémunération des intermédiaires

• La mise en place du suivi des investissements, reporting


Exercice d’application

• Mise en place de la solution d’investissement

• Quel intermédiaire sélectionné ?

• Suivi de la performance et la valorisation

Prérequis

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 020 € TTC - 850 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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