Cycle Trésorier confirmé
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne • La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation, élaboration des procédures • L’auto-évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions de contrôles supplémentaires • L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR
• Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS
• Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’information
• Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie
• Les clauses contractuelles des financements
• L’application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture change et taux
• Le pilotage d’un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement
• La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l’étranger et liée à la centralisation de trésorerie • Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués
1 jour
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Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
