Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

Du Mercredi 3 novembre au Jeudi 9 décembre 2021 6 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :

 

• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe

 

• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme

 

• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget

 

• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations

• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT

 

• L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture

Programme

• Les missions du trésorier

 

• Les banques et les conditions bancaires

 

• Les moyens d’encaissement et de décaissement

 

• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour

 

• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux

 

• Initiation aux financements et aux placements

Prérequis

Culture financière ou expérience de la trésorerie

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante

Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
75008 PARIS

Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie

TARIFS

adhérents : 4 776 € TTC - 3 980 € HT
non adhérents : 5 970 € TTC - 4 975 € HT
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