Cycle Gestion et optimisation des flux financiers
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant :
• L’optimisation des moyens de paiement : identification des contraintes et avantages des moyens de paiement, choix des moyens de paiement en fonction du positionnement du groupe, des risques associés et des contraintes réglementaires, juridiques et fiscales
• La gestion de la communication bancaire : recueil et envoi des données bancaires, rapprochement entre les flux bancaires, les prévisions de trésorerie et les écritures comptables
• La conduite d'un appel d'offres flux bancaire : rédaction du cahier des charges
et négociation et choix du partenaire, organiser le changement de partenaires financiers en anticipant les conséquences sur la gestion de la liquidité
• L’organisation de la trésorerie du groupe : analyse de la trésorerie existante aux différents niveaux (local/central), définition des objectifs, optimisation de l'architecture
• Piloter la gestion des moyens de paiement
• Gérer la communication bancaire
• Gérer la relation bancaire sur la partie flux
• Mettre en œuvre et animer une centralisation de trésorerie domestique ou internationale
• Donneur l'ordre d'exécution des paiements internationaux
• Piloter le BFR
• Les moyens de paiement : les espèces, le chèque, les virements, les effets de commerce, la LCR directe en banque, le TIP, le prélèvement, les moyens télématiques, les cartes bancaires, les moyens de paiement par internet et SEPA
• La communication bancaire : les offres aux entreprises et leur mise en oeuvre
• L’appel d’offres flux bancaires : les acteurs, le timing idéal, le séquencement d’un projet, la notation et la sélection des réponses, la mise en place et la revue post-démarrage
• La centralisation de trésorerie : les enjeux, les contraintes réglementaires, juridiques, fiscales et comptables, le cash pooling, l’organisation des relations entre la trésorerie centrale et les filiales
Justifier d'un niveau en BAC+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis.
2 jours
1 jour
1 jour
2 jours
Formation présentielle - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
