Contrôler les conditions bancaires

Du Mercredi 1 juin au Jeudi 2 juin 2022 2 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

• Comprendre les différent axes de rémunération des banques

• Savoir contrôler les conditions appliquées à la gestion des flux

• Maîtriser la vérification des agios sur les opérations de financement

• Savoir valider l’ensemble des composantes des échelles d’intérêts

• Savoir vérifier les rendements des placements

• Pouvoir vérifier les autres commissions bancaires

Programme

INTRODUCTION

• Rappel des missions d’une fonction

trésorerie

• Les différentes facettes de la relation banque - entreprise

• Le rôle du contrôle des conditions bancaires dans ce cadre


LES DIFFÉRENTES SOURCES DE RÉMUNÉRATION DES BANQUES

• Le traitement des flux

• Les opérations de financement et de placement

• Les opérations de marché

• Les autres opérations


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

DU TRAITEMENT DES FLUX

• Les prérequis : catalogue des conditions

• Les dates de valeur

• Les commissions et frais


LE CONTRÔLE DES CONDITIONS

DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT/ PLACEMENT


• Les différents éléments de rémunération

• Les commissions de confirmation et d’utilisation

• Le rendement des placements


Exercice d’application

• Contrôle de tickets d’agios

• Calculs de commissions de

confirmation

• Calculs de rendements de placement


LE CONTRÔLE DES ÉCHELLES D’INTÉRÊT

• L’élaboration des échelles

• Les agios

• Les commissions


Exercice d’application

• Contrôle de l’ensemble des composantes des échelles d’intérêt


LE CONTRÔLE DES AUTRES OPÉRATIONS

• Les opérations de marché

• Les crédits par signature


Exercices d’application

• Contrôle d’opérations de marché

• Contrôle de commissions sur crédit par signature


LE REPORTING

• Les éléments clefs

• Le rating qualité de service - coût


ACTUALITÉS FINTECH

• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes

Prérequis

Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Exercices d'application - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Plan

TARIFS

adhérents : 1 668 € TTC - 1 390 € HT
non adhérents : 1 908 € TTC - 1 590 € HT
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