Trésorier international H/F

Publié le Mardi 21 mai 2024
O/1880
CDI
Paris (75)

Description de la société

Créé en 1872, le Groupe Chargeurs un leader mondial de niches technologiques et de services à forte valeur ajoutée. Présent dans le monde entier le Groupe Chargeurs développe son savoir-faire dans 5 métiers au travers de 2 pôles : Technologies avec Chargeurs Advanced Materials, Chargeurs PCC Fashion Technologies, et Luxe avec Chargeurs Luxury Fibers, Chargeurs Museum Studio et Chargeurs Personal Goods.

Le Groupe compte près de 2 300 collaborateurs à travers le monde et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires d’environ 650 millions d’euros. La société holding Chargeurs S.A. est cotée en bourse sur Euronext Paris.

Description du poste

Intégré(e) à la direction financière du groupe Chargeurs, le trésorier international F/H aura pour mission d’assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du siège et de se positionner en support du directeur des financements. Vos missions principales seront :

 

Le cash management

  • Gérer la liquidité quotidienne des holdings et des entités opérationnelles

  • Gérer les cash pooling et des flux inter compagnies

  • Gérer les dettes bancaires et obligataires du groupe (équilibrage des comptes, suivi des échéances, renouvellement des tirages et calcul des intérêts)

  • Suivre les financements intragroupe et gestion des contrats de prêts/emprunts.

 

Le reporting

  • Assurer le reporting hebdomadaire de cash groupe

  • Assurer le reporting mensuel sur les éléments de cash et dette

  • Participer aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles (yc publication Document Universel)

  • Analyser le BFR et suivi du crédit management groupe (analyse état des créances filiales, échange avec les équipes opérationnelles)

 

La gestion des risques de change et de taux

  • Gérer et piloter les expositions de change des holdings et des filiales sur FXALL.

  • Mettre en place et renouveler les opérations de change.

  • Suivre les couvertures de taux d’intérêts de la holding.

 

La coordination de projets système informatique

  • Assurer l’administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement...)

  • Assurer l’administration du logiciel de trésorerie Diapason et des plateformes de banque en ligne

  • Assurer l’automatisation des process trésorerie existants

 

La communication et le management

  • Communiquer auprès des Relations externes avec les établissements bancaires sur les sujets de flux et financements

  • Communiquer auprès des relations internes avec les contrôleurs financiers des divisions et des holdings.

  • Superviser un cash manager en alternance (accompagnement / formation).

Vous participerez à des projets structurants de la direction financière en matière de trésorerie et financement groupe

Profil du candidat

  • Bac + 5 : formation master 2 en trésorerie et ou finance d’entreprise

  • Expérience de 5 ans minimum en trésorerie d’entreprise dans un groupe international

 

Les compétences attendues

  • Utilisation des logiciels et système d'information dédiés

  • Analyse des données bancaires

  • Contrôle des opérations bancaires

  • Respect des normes fiscales

  • Respect de la réglementation comptable pour la trésorerie

  • Sens du service et de la collaboration

  • Forte adaptabilité

  • Autonomie

  • Rigueur

  • Sens de la communication