La trésorerie, on ne s'en soucie que lorsque les difficultés arrivent. Et pourquoi on ne ferait pas cohabiter P&L et BFR ? Le directeur financier à un rôle important à jouer dans la diffusion de la culture cash au sein de son entreprise. Témoignages de Daf à l'occasion des Journées de l'AFTE.

À l’heure où l’univers de la trésorerie est en “révolution permanente”, les Journées de l’AFTE qui ont eu lieu les 19 & 20 novembre dernier, rassemblaient les professionnels du secteur pour évoquer et débattre autour de sujets d’actualité qui touche les équipes Finance des grandes entrepris(...)

L’événement les Journées de l’AFTE a accueilli plus de 1 400 participants à l’affût de nouveautés dans le secteur de la trésorerie, ainsi que 82 partenaires, acteurs de l’écosystème. Lors de ces deux jours de conférences et de rencontres, l’AFTE prône son rôle visant à évoquer et débattre sur d(...)

En l’espace de cinq ans à peine, le métier de trésorier a considérablement évolué. Sous l’impulsion des nouveaux outils de trésorerie et de la croissance de la réglementation, la profession se voit dotée de nouvelles prérogatives, sur les sujets informatiques et réglementaires notamment.

Face aux taux d’intérêt négatifs, les réactions des entreprises et des investisseurs institutionnels varient selon leurs propres contraintes internes. Ainsi les grandes entreprises cotées sont-elles tenues par une obligation de sélectionner des produits «cash & cash equivalent», tandis que les P(...)

Bien que déjà fortement digitalisée, la direction de la trésorerie continue d’optimiser ses processus, notamment en matière de prévisions de cash-flows et de lutte contre la fraude. L’émergence de l’intelligence artificielle dans ces domaines devrait prochainement aboutir à des avancées majeures.

L’évolution des technologies va introduire des changements majeurs dans la gestion de trésorerie dans les années qui viennent. Un contexte auquel les trésoriers vont devoir s’adapter rapidement, selon Florence Saliba, présidente de l’AFTE, alors même qu’ils doivent aussi faire face en parallèle à l’(...)

Florence Saliba, présidente de l'Association Française des Trésoriers d'Entreprise (AFTE), revient sur les réorganisations qu'impose un nouveau contexte.

Cantonné avant la crise économique à un rôle d'assistance, le trésorier voit sa mission évoluer pour rejoindre la stratégie financière de l'entreprise. Mais ce rôle de stratège n'est ni une évidence ni généralisé.

La transition pour sortir de l'Eonia s'est ouverte le 2 octobre et s'achèvera fin 2021.