Responsable trésorerie H/F

Publié le Mercredi 18 mai 2022
O/1683
CDI
Rueil-Malmaison (92)

Description de la société

Soletanche Freyssinet, leader mondial dans les métiers du sol, des structures et du nucléaire Soletanche Freyssinet réunit un ensemble d’expertises et de marques sans équivalent dans l’univers de la construction et de l’ingénierie. Soletanche Bachy, Menard, Terre Armée, Freyssinet, Nuvia et Sixense mettent leur excellence technique au service de la performance et de la durabilité des ouvrages.

Description du poste

Au sein d’une équipe de 5 personnes et rattaché à la Directrice de la Trésorerie et des Financement de Soletanche Freyssinet, le (la) Responsable Trésorerie participe activement à la gestion de la trésorerie de l’ensemble des 350 entités du groupe dans 100 pays :

1) CASH MANAGEMENT :

  • Suivi des cash pool des filiales étrangères

  • Participation au déploiement d’un nouveau TMS à l’international

  • Cash management quotidien avec Kyriba/KTP pour les filiales françaises en back up du cash manager

 

2) FOREX :

  • Centralisation et traitement des opérations de change des filiales

  • Conseil aux opérationnels

  • Suivi du risque de change

  • Mise en place d’un nouvel outil de reporting des positions de change (Tagetik)

 

3) PRETS INTRA-GROUPE :

  • Mise en place des prêts intra-groupe et des couvertures de change associées

  • Mise en place de la documentation (contrats de prêts et avenants)

  • Suivi des échéanciers trimestriels, relance des filiales, calcul des intérêts

  • Elaboration du reporting mensuel

 

4) REPORTING :

  • Participation aux travaux de clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

  • Elaboration du reporting mensuel de l’Endettement Financier Net et du reporting trimestriel « DAEFN » (Dossier d’Analyse de l’Endettement Financier Net)

  • Elaboration du reporting trimestriel des Positions de Change

  • Finalisation du déploiement de l’outil de suivi des dettes/placements/change (Titan-3 V Finance)

 

5) Participation aux divers travaux / projets du Département Trésorerie et Financement

Profil du candidat

  • Formation supérieure Bac + 5 en Gestion/Finance/Trésorerie

  • Expérience 8 à 10 ans minimum

  • Connaissance des outils bureautiques et d’un logiciel de trésorerie impérative

  • Anglais courant

  • Forte capacité d’analyse

  • Anticipation, organisation et rigueur

  • Esprit d’équipe, excellent relationnel