Responsable back office au sein de la direction trésorerie et financement H/F

Publié le Mardi 6 février 2024
O/1832
CDI
Courbevoie (92)

Description de la société

Saint-Gobain, leader mondial de l'habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de construction en apportant des solutions innovantes sur les marchés en croissance des pays émergents, de l'efficacité énergétique et de l'environnement.

La direction de la trésorerie et du financement de la Compagnie de Saint-Gobain (DTF) a pour mission de garantir au groupe les financements, la liquidité et la couverture des risques de marché. Cette trésorerie groupe est constituée d’une salle des marchés, d’un service de gestion des filiales et d’une équipe support avec un back office, un middle office, et une coordination IT.

La DTF gère le financement du groupe, le cash pooling des filiales, les placements et les paiements quotidiens.

Description du poste

Description du poste : Rattaché(e) à la directrice gestion des opérations de trésorerie (BO, MO, IT, Contrôle interne), vous êtes responsable du back office de la DTF et encadrez une équipe de 2 personnes.  Le back office est l'unité administrative de la DTF, qui vise à assurer le traitement et la bonne exécution avec les banques des opérations réalisées par les services du front office marché et front office filiales (confirmation des ordres, flux de trésorerie, gestion des comptes bancaires). Vos principales missions avec votre équipe sont les suivantes :

 

Gestion administrative des opérations de la salle de marché :

  • Confirmation de toutes les opérations de salle de marché avec les contreparties bancaires

  • Suivi de la contractualisation des outils de placements et des comptes courants

 

Gestion du cash pool :

  • En charge de la relation avec les banques prestataires de cash pool : facturation, intérêts, suivi des litiges

  • Ouverture, fermeture des comptes bancaires et mises à jour des pouvoirs bancaires

  • Interlocuteur pour les sujets de compliance et KYC

 

Cash management :

  • Responsable des paiements internes et externes de la DTF au travers des plus de 60 comptes bancaires : vérification du workflow des paiements, des relevés de compte bancaires, rapprochements bancaires. Le BO est garant de la sécurité des flux de paiements.

  • Analyse et transmission des différents messages swifts (MT101, MT103, MT202…)

  • Préparation et exécution des opérations exceptionnelles (émissions obligataires, acquisitions, cessions…)

 

Système de Gestion TMS, plateforme des paiements et connectivité swift :

  • Participation aux projets liés au cash management en lien avec l’équipe IT et notre prestataire :

    • Préparer et suivre l’upgrade de la plateforme des paiements.

    • Préparer et suivre la transition vers la norme ISO20022 sur le TMS et la plateforme des paiements.

  • Paramétrage de premier niveau des systèmes (TMS et plateforme de paiements) ainsi que des plateformes bancaires internet : intégration de nouveaux comptes bancaires sous swift, paramétrage des conditions de rapprochements bancaires, règles de ZBA…

 

Gestion des couvertures de matières premières :

  • Maîtrise des critères de qualification IFRS par type de couverture, interlocuteur des CACs trésorerie

  • Gestion administrative des contrats banques et filiales de dérivés sur matières premières 

  • Etablissement et communication des reportings mensuels de valorisation des portefeuilles de dérivés

 

Clôture semestrielle et annuelle : Interlocuteur des CACs sur les circularisations et rapprochements bancaires.

 

Le poste est basé à la Défense pour une disponibilité en fin d’année 2023.

Profil du candidat

Dynamique et à la recherche d’un nouveau défi professionnel, vous souhaitez vous épanouir au sein d’une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant des opportunités et de la pérennité d’un grand groupe !

Issu(e) d'une formation de type Ecoles de Commerce ou spécialisé(e) dans la Trésorerie, vous avez déjà idéalement une expérience en trésorerie.

Rigueur, organisation et anticipation sont indispensables à la réussite dans ce poste. Vous êtes réactif, gérez les priorités, avec un très bon relationnel et vous avez envie d’animer une équipe de deux personnes.

La maitrise de l’anglais est nécessaire aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Ref : CSG-DTF-BO-Oct2023