La trésorerie pour les non-trésoriers

LE MÉTIER DE TRÉSORIER

• La fonction trésorerie

• La rationalisation des flux monétaires

• L’organisation d’une direction financière

• Le positionnement du département trésorerie et financement

• Le lexique et les formules usuelles

• Les marchés financiers

- L’organisation

- Le fonctionnement

LES PRINCIPALES MISSIONS

• La base du métier

- La position de trésorerie euro et devises

Exercice d’application

• Établissement d’une position de trésorerie en euro

• La relation bancaire

- Les conditions bancaires

- Les services bancaires

- Les opérations de financement

• Le cash management

- La gestion des flux

- Les protocoles et les normes de communication

- Le cash pooling et la centrale de trésorerie

- Sepa (Single Euro Payments Area)

• Les placements à court terme

- Les paramètres d’une stratégie

- Les choix de placement

• La gestion du risque de change et de taux

- La gestion du risque de change à terme et optionnelle

- La gestion du risque de taux

Exercice d’application

• Reporting :

- Le reporting de trésorerie

- Le reporting opérationnel

- Le reporting réglementaire

Actualités fintech

• Exploration des nouvelles solutions digitales disponibles à court ou moyen termes