La trésorerie pour les non-trésoriers
Découvrez les clés de la trésorerie sans être trésorier : flux, cash management, risques et reporting n’auront plus de secret pour vous!
Une formation claire, concrète et opérationnelle pour comprendre les enjeux de la fonction trésorerie.
Comprendre l’organisation d’un service trésorerie :
• Découvrir les principales missions du trésorier
• Appréhender les activités concrètes rattachées
INTRODUCTION
• La fonction trésorerie dans la direction financière
• Les différentes missions d’un trésorier
• La journée-type d’un trésorier
LA COMMUNICATION BANCAIRE
• Les moyens de connexions bancaires entrants et sortants
• Les relevés bancaires
• Le rapprochement bancaire
LA POSITION DE TRÉSORERIE
• La position de liquidité quotidienne et à court terme
• Les équilibrages de trésorerie
• Le cash pooling
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
• Les opérations de financement
• Les opérations de placement
• Les opérations de couverture de change et de taux
LES PAIEMENTS
• Les moyens de paiements
• Les campagnes de règlements
• Les habilitations
LE REPORTING DE TRÉSORERIE
• Les prévisions de trésorerie
• Le reporting de trésorerie
• Les indicateurs-clés de performance
Exercices d'application - Auto évaluation à chaud
• Si vous êtes salarié : la formation peut être financée par votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences, ou par votre OPCO (Opérateur de compétences). Renseignez-vous auprès de votre service RH ou de votre manager pour connaître la procédure.
• Si vous êtes un particulier ou demandeur d’emploi : la formation peut être financée sur vos fonds propres ou par Pôle emploi, sous réserve d’acceptation de votre dossier. La demande et l'instruction du dossier se font auprès de votre conseiller Pôle emploi.
