La trésorerie pour les non-trésoriers
Découvrez les clés de la trésorerie sans être trésorier : flux, cash management, risques et reporting n’auront plus de secret pour vous!
Une formation claire, concrète et opérationnelle pour comprendre les enjeux de la fonction trésorerie.
Comprendre l’organisation d’un service trésorerie :
• Découvrir les principales missions du trésorier
• Appréhender les activités concrètes rattachées
INTRODUCTION
• La fonction trésorerie dans la direction financière
• Les différentes missions d’un trésorier
• La journée-type d’un trésorier
LA COMMUNICATION BANCAIRE
• Les moyens de connexions bancaires entrants et sortants
• Les relevés bancaires
• Le rapprochement bancaire
LA POSITION DE TRÉSORERIE
• La position de liquidité quotidienne et à court terme
• Les équilibrages de trésorerie
• Le cash pooling
LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
• Les opérations de financement
• Les opérations de placement
• Les opérations de couverture de change et de taux
LES PAIEMENTS
• Les moyens de paiements
• Les campagnes de règlements
• Les habilitations
LE REPORTING DE TRÉSORERIE
• Les prévisions de trésorerie
• Le reporting de trésorerie
• Les indicateurs-clés de performance
Exercices d'application - Auto évaluation à chaud
