Les procédures de trésorerie - A distance

Du Vendredi 5 juin au Vendredi 12 juin 2020 1 jour

Dates

Compétences visées

• Définir la notion de procédure de trésorerie

• Comprendre l’utilité et la pertinence de la formalisation des procédures de trésorerie

• Identifier quels sont les processus les plus importants en trésorerie

• Présenter la mise en oeuvre et la gestion des procédures

• Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application

Programme

MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE

• La nécessité d’un référentiel partagé et compris par tous

• L’environnement et l’organisation opérationnelle d’une fonction trésorerie

• Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie


PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE

• Le corpus de la gouvernance opérationnelle

• Les politiques de trésorerie

• Les procédures de trésorerie

• Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie


Étude de cas

- Élaboration d’une politique de gestion de trésorerie



EN PRATIQUE, COMMENT ELABORER UNE PROCEDURE

• Les facteurs déclenchants

• L’identification des processus de trésorerie

• La cartographie des processus de trésorerie

• La formalisation des processus identifiés : les procédures

• La communication et le contrôle de l’application des procédures


EXEMPLES D’ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE

• Les procédures de gestion des opérations de trésorerie

- La gestion des flux

- La gestion des règlements

- La gestion des soldes


Exercice d’application

- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie


• Les procédures de gestion des opérations de marché

- Le front-office

- Le middle-office

- Le back-office

Prérequis

Pratique de la trésorerie et de la culture financière

Moyens pédagogiques et d'évaluation

Classes virtuelles et VOD - Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation

Formation ouverte à distance

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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