La prévision de trésorerie au service de votre stratégie financière

Programme

Les prévisions de trésorerie contribuent à une gestion moderne, saine et rigoureuse de votre entreprise. Elles permettent de mieux appréhender les cycles d'activité, de se prémunir contre les différents risques, ou encore de faciliter les opérations liées à votre environnement entrepreneurial. Dans un environnement de taux bas, elles sont d'autant plus nécessaires qu'elles permettent de déterminer le niveau de trésorerie adéquat pour la conduite de l'activité et d'apparier le BFR aux fluctuations d'encaissement et de décaissement.

Le rôle de la prévision de trésorerie dans le cadre d'une restructuration sera également abordé et des témoignages de responsables trésorerie d'entreprises complèteront cette intervention.

Intervenants de chez Mazars :

• Yann Guyomar, associé, treasury & cash management

• Emmanuel Squinabol, associé en charge de la ligne de service « Optimisation du BFR »

• Guillaume Roudeau, manager, treasury & cash management

Témoignages :

• Audrey Gheno, directrice trésorerie et financement, groupe Artelia

• Christiane Fauvarque, group treasury manager, Soitec