Ouvert à tous
Résumé de l’enquête :
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La situation de trésorerie d’exploitation des grandes entreprises et des ETI apparaît un peu plus difficile bien que leur trésorerie globale se soit marginalement améliorée.
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Le prix des matières premières et notamment du pétrole pèse sur les trésoreries des entreprises.
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Les délais de paiement accordés aux clients comme ceux négociés avec les fournisseurs se raccourcissent vivement.
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Les recherches de financement restent jugées plutôt aisées mais par une proportion de plus en plus faible de trésoriers. Ceux-ci relèvent une petite tension sur les marges du crédit bancaire.
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La détention en cash des liquidités excédentaires garde largement la préférence des trésoriers malgré une légère érosion en octobre.
