Les procédures de trésorerie - A distance
• Définir la notion de procédure de trésorerie
• Comprendre l’utilité et la pertinence de la formalisation des procédures de trésorerie
• Identifier quels sont les processus les plus importants en trésorerie
• Présenter la mise en oeuvre et la gestion des procédures
• Analyser les enjeux liés à leur diffusion et application
MISSIONS ET ORGANISATION DE LA FONCTION TRÉSORERIE
• La nécessité d’un référentiel partagé et compris par tous
• L’environnement et l’organisation opérationnelle d’une fonction trésorerie
• Les interfaces et contributeurs intervenant dans les processus de trésorerie
PROCÉDURES ET LA GOUVERNANCE OPÉRATIONNELLE
• Le corpus de la gouvernance opérationnelle
• Les politiques de trésorerie
• Les procédures de trésorerie
• Le lien entre procédures et référentiel de contrôle interne en trésorerie
Étude de cas
- Élaboration d’une politique de gestion de trésorerie
EN PRATIQUE, COMMENT ELABORER UNE PROCEDURE
• Les facteurs déclenchants
• L’identification des processus de trésorerie
• La cartographie des processus de trésorerie
• La formalisation des processus identifiés : les procédures
• La communication et le contrôle de l’application des procédures
EXEMPLES D’ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE TRÉSORERIE
• Les procédures de gestion des opérations de trésorerie
- La gestion des flux
- La gestion des règlements
- La gestion des soldes
Exercice d’application
- Élaboration d’un logigramme sur un processus de gestion de trésorerie
• Les procédures de gestion des opérations de marché
- Le front-office
- Le middle-office
- Le back-office
Classes virtuelles et VOD - Exercices d'application - Etudes de cas -Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
