Enquête Rexecode de septembre 2020 sur la trésorerie des grandes entreprises et des ETI

septembre 2020 | Rexecode

Résumé de l'enquête : 

  • La situation de la trésorerie d’exploitation est jugée être revenue quasiment à la normale au gré d’une évolution jugée très positive de la trésorerie globale.

  • Les délais de paiement des clients se tendent bien moins alors que les délais de règlement des fournisseurs reculent selon une majorité de trésoriers.

  • La recherche de financement s’est également normalisée et les marges sur le crédit bancaire refluent depuis un pic.

  • Dans le contexte de la Covid 19, les trésoriers d’entreprise ont été interrogés sur l’adaptation du pilotage de leur trésorerie. Ils ne sont plus que 10 % à estimer que le contexte de la crise sanitaire occasionne des difficultés de liquidité ardues. Ils demeurent très prudents toutefois : 54 % d’entre eux ayant augmenté la part de cash dans leurs actifs. Cette pratique s’explique en partie par une anticipation de la remontée des besoins en fonds de roulement en cas de reprise d’activité. 10 % des trésoriers estiment que les investissements qui ont été reportés au cours des derniers mois seront in fine annulés.

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