Du Lundi 28 mars au Jeudi 12 mai 2022 5 jours Présentiel ou à distance

Dates

Compétences visées

L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la maîtrise des sujets transversaux nécessaires à la responsabilité de trésorier :

• Les exigences de la comptabilité aux normes internationales IFRS

• Les étapes, les enjeux et les risques d’un projet de système d’information

• Les contraintes de la fiscalité des opérations de trésorerie

• Les clauses contractuelles des financements

Programme

• L’application des normes IAS/IFRS en matière de trésorerie, de couverture change et taux

• Le pilotage d’un projet SI : les étapes, le cadrage, les acteurs, la planification (jalons, planning, charges), les risques, le tableau de bord et la gestion du changement

• La fiscalité des opérations de trésorerie : en France, à l’étranger et liée à la centralisation de trésorerie • Les clauses contractuelles : la typologie des contrats de financements, les crédits syndiqués