Cycle Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie 5 j

Compétences visées

• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe

• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme

• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 10 jours, mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget

• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations

• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT

• L’élaboration de la position de taux et de change,évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture

Programme

• Les missions du trésorier

• Les banques et les conditions bancaires

• Les moyens d’encaissement et de décaissement

• Le budget d’exploitation et la position au jour le jour

• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux

• Initiation aux financements et aux placements

Prérequis

Culture financière ou expérience de la trésorerie