Cycle Contrôle et suivi des opérations de trésorerie
L’acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant : • L’organisation des pouvoirs bancaires : analyse de l'existant (flux et délégations de pouvoirs), identification des zones à risques, mise en place et suivi des délégations selon les règles du contrôle interne • La mise en place des procédures de trésorerie : élaboration d’une cartographie des processus de trésorerie, définition d'une méthodologie de formalisation, élaboration des procédures • L’auto-évaluation de la trésorerie: identification des zones à risques et propositions de contrôles supplémentaires • L’élaboration et le suivi du reporting pour piloter l'activité, les flux, les positions, les performances, les risques et les postes du BFR
• Formaliser une cartographie des processus-clés en trésorerie.
• Formaliser une politique de trésorerie.
• Formaliser une procédure de trésorerie.
• Produire un reporting de trésorerie.
• Formaliser un référentiel de contrôle interne appliqué à la trésorerie.
• Mettre en place une séparation des tâches effective dans la trésorerie.
• Etablir un plan d'audit de la trésorerie
• Les procédures de trésorerie : les principes, l’organisation du contenu, la mise en oeuvre et le suivi
• Les reportings de trésorerie : les objectifs, les spécificités, le contenu (flux, performances, risques) et la mise en oeuvre
• Le contrôle interne des opérations de trésorerie : la nécessité et l’organisation de la sécurité, le cycle des travaux, les produits financiers à risques, les relations avec les auditeurs internes et externes, les outils logiciels, la gestion des conflits internes et le whistle blowing
• L’audit de trésorerie : les principes, la méthodologie d’une mission appliquée à la trésorerie, la dimension organisationnelle et sécurité, et les différents types d’audit (gestion centralisée, gestion quotidienne, placements et financements)
Justifier d'un niveau Bac+2 en comptabilité, finance, gestion avec ou sans spécialisation trésorerie ou d'une expérience professionnelle de 2 ans dans un service financier, trésorerie, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis
2 jours
1 jour
1 jour
Choix entre présentiel ou distanciel - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
