Construire un reporting de trésorerie efficace - A distance

Compétences visées

• Apprendre à construire et exploiter un reporting de trésorerie pertinent et adapté aux besoins

• Appréhender la réalisation du reporting dans l’ensemble de ses constituants : les systèmes, l’organisation, les axes d’analyse, les données traitées et les restitutions

• Identifier les best practices et les facteurs clés de succès

Programme

POURQUOI UN REPORTING ?

• Le rappel des missions principales de la trésorerie

• Le reporting vs tableaux de bord

• Le reporting et l'exécution des politiques financières

• L'outil de pilotage

QUOI REPORTER ?

• La situation de cash/trap cash

• La liquidité passée et prévisionnelle

• Les financements

• Les risques : change et taux

COMMENT REPORTER ?

• La cohérence des informations

• Les éléments de benchmarck

• Du reporting au plan d’actions

CE QU'EST UN BON REPORTING

• Benchmark

• Les critères d’évaluation

• Illustrations

QUELLES TYPES DE REPORTING

• Le reporting métronome

• Le reporting de contrôle

• Le reporting d’analyse

• Le reporting de pilotage

QUELLE ORGANISATION DE LA FONCTION REPORTING

• Les quatre piliers de l’activité reporting

• L’intégration des systèmes de trésorerie

• Les outils du reporting

COMMENT CONDUIRE UN PROJET DE REPORTING ?

• Vendre le projet en interne

• Cas particulier du reporting filiales

• Les solutions systèmes

• Les étapes clefs du projet

Travail de groupe

• Des cas de reporting de trésorerie

seront étudiés pendant la formation

Prérequis