Certificat Gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie
• La gestion au jour le jour des liquidités de l'entreprise ou du groupe
• L’élaboration de la position de trésorerie, l’équilibrage des comptes de l'entreprise, le choix et la mise en oeuvre des financements court terme
• L’élaboration et l’analyse d'une prévision de trésorerie : à horizon 1 jours,
mensuellement à horizon 3 mois, annuellement dans le cadre du budget
• La gestion des flux : identification, sélection, mise en place, sécurisation des moyens de paiement et gestion des réclamations
• Le contrôle des conditions bancaires : suivi des frais et commissions sur les flux, suivi des agios et intérêts financiers sur les financements et placements CT
• L’élaboration de la position de taux et de change, évaluation des risques et proposition d'une technique de couverture
• Examen de fin de cycle pour l'obtention du certificat
• Analyser les écritures bancaires et de trésorerie
• Etablir une position de liquidité quotidienne en valeur à horizon 1 à 10 jours
• Contrôler les frais / produits financiers consécutifs aux financements / placements à court terme
• Contrôler les frais et commissions perçus par les banques sur la gestion des flux.
• Analyser les opérations effectuées en matière de couverture des risques de change et de taux.
• Elaborer des prévisions de trésorerie par les flux à horizon de 3 à 12 mois.
• Les missions du trésorier
• Les banques et les conditions bancaires
• les moyens d'encaissement et de décaissement
• Le budget d'exploitation et la position au jour le jour
• Introduction aux marchés de capitaux et à la gestion du risque de change et de taux
• Initiation aux financements et aux placements
Taux de satisfaction 2023 : 9,2/10
Taux de réussite 2023 : 93% (dont rattrapage 100%)
Justifier soit d'un niveau bac+2 en comptabilité finance, gestion avec idéalement une spécialisation trésorerie soit d'une expérience professionnelle de 5 ans dans un service financier, contrôle de gestion ou comptabilité et sur entretien préalable à l'entrée d'une formation certifiante d'évaluation des prérequis
6 jours
0,5 jour
Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation - Examen pour option certifiante
