Cash manager H/F

Publié le Mardi 19 juillet 2022
O/1703
CDI
Paris (75)

Description de la société

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Le Groupe fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Dans le cadre de sa croissance, Mediawan recherche un/une CASH MANAGER.

Description du poste

Missions principales :

Rattaché(e) à la Direction Financements et Trésorerie du Groupe Mediawan, le cash Manager (H/F) accompagnera aura pour principales mission la gestion de la Trésorerie en euros et en devises du groupe Mediawan en France et pour ses filiales à l'étranger.

 

A ce titre vous :

  • Assurez la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe, en contrôlant la position des comptes bancaires, et en rapprochant les flux entrants et sortants

  • Êtes en charge des équilibrages, flux financiers et de la communication des virements aux banques

  • Gérez les prêts emprunts internes et externes, vous suivez également les cash-pooling bancaires du groupe

  • Participez à l'établissement et au suivi des prévisions de trésorerie, et fournissez des analyses ponctuelles et tableau de bord de la liquidité (frais bancaires, suivi des flux…)

  • Suivez les pouvoirs bancaires et la gestion administrative des comptes bancaires du Groupe

  • Participez aux travaux de clôtures mensuels en relation avec les équipes comptables et finances des sociétés en France et à l’étranger

  • Participez au projet d’implémentation d’un nouveau logiciel de trésorerie Groupe (incluant le cash Management, les paiements, le suivi de la dette, des transactions inter sociétés …)

 

En interne, vous êtes un interlocuteur privilégié des différentes directions Finance avec qui vous collaborez sur les enjeux de cash du Groupe.

En externe, vous êtes un interlocuteur privilégié des banques avec qui vous entretenez la relation au quotidien.

Profil du candidat

De formation Bac+5 en Finance ou Trésorerie, vous justifiez d'une expérience de 2 années d'expérience sur une fonction similaire.

Vous êtres l'aise avec les systèmes d'information de trésorerie ainsi qu'avec le Pack Office (Excel, Powerpoint, Word, Teams).

Autonome, vous faites preuve d'un esprit de synthèse et d'analyse que vous avez pu démontrer dans vos missions.

Organisé(e), curieux(se) et dynamique, vous êtes doté(e) d’un bon relationnel et vous avez l’esprit d’équipe.