Description de la société
Equans, un leader mondial au service de la décarbonation de ses clients
Filiale du groupe Bouygues, Equans est un leader mondial dans le secteur de l’énergie et des services, avec un chiffre d’affaires annuel de près de 18 milliards d’euros en 2022, délivrant 800 000 projets chaque année. Equans est leader dans plusieurs pays européens et dispose d’une forte présence en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Océanie.
Avec près de 90 000 employés, Equans offre à ses clients une excellente expertise technique dans la conception, l’installation, la maintenance et l’exploitation d’équipements et de systèmes multitechniques. Ce savoir-faire repose sur des compétences clés en génie électrique et climatique, ventilation, protection incendie, froid, mécanique et robotique, solutions numériques et informatiques.
La combinaison de ces expertises permet aux équipes d’Equans d’offrir à leurs clients des solutions efficaces et optimisées à tous les stades de la chaîne de l’énergie et des données : production, stockage, transport, utilisation et maintenance des équipements. Face aux défis de notre époque, Equans apporte à ses clients des solutions concrètes et différenciantes pour répondre aux enjeux des transitions énergétique, industrielle et numérique.
Description du poste
Rattaché(e) au trésorier groupe, vous avez la responsabilité des activités récurrentes de la trésorerie groupe : gestion des flux, centralisation du cash, gestion back-office des opérations financières, et êtes à ce titre en relation quotidienne avec les banques et les entités du groupe.
Vous êtes garant(e) de la gestion de trésorerie de la holding groupe et de la circulation de la liquidité.
Vous êtes en contact avec la trésorerie de notre actionnaire, celles de nos différents centres de trésorerie, ainsi qu’avec les responsables financiers en France et à l’international.
Force de proposition, vous êtes un acteur majeur de l’amélioration continue des process et de l’activité, dans le respect des principes de sécurité financière du groupe. Enfin, vous participez à l’intégration de nouvelles sociétés ou nouveaux groupes dans nos process et référentiels, et au déploiement des projets financiers transverses du groupe.
En contact permanent avec les banques, les centres de trésorerie et les filiales du groupe en France et à l’international, vos missions principales sont les suivantes :
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Gestion de la trésorerie corporate et internationale,
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Gérer et sécuriser les flux financiers, réaliser les activités quotidiennes de gestion de trésorerie,
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Gérer les cash poolings, remonter quotidiennement le cash du groupe vers la trésorerie centrale et vers notre actionnaire,
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Suivre les comptes courants et les découverts, gérer les échelles d’intérêts et les financements internes (y compris documentation contractuelle),
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Risques financiers,
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Assurer la bonne exécution des flux des couvertures des risques financiers et la gestion back-office des opérations,
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Reporting et gestion du référentiel du TMS,
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Prendre en charge le reporting liés au cash management et à l’activité quotidienne de trésorerie, réaliser les analyses sur les opérations de trésorerie en lien avec la direction financière,
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Prendre en charge la gestion du référentiel du TMS Diapason, en relation avec l’application manager et l’équipe trésorerie, suivre et mettre à jour les données de marché,
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Projets,
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Participer aux projets de la trésorerie corporate : intégration des nouveaux référentiels, extension des cash-poolings, mise en place d’un prévisionnel de trésorerie.
Profil du candidat
Issu d’une formation initiale supérieure en finance – banque – investissement - trésorerie, vous possédez une expérience professionnelle en banque, en cabinet de conseil ou au sein de la Trésorerie d’un grand groupe international.
Vous disposez d’un esprit de synthèse, de bonnes capacités de communication orale et écrite. Vous êtes rigoureux et ordonné, avec la volonté de mener vos projets de bout en bout.
Vous maitrisez les outils Excel et PowerPoint ainsi que la suite standard d’outils Office.
Vous êtes reconnu(e) pour votre maitrise technique des métiers de la trésorerie, votre connaissance des réglementations et normes comptables. Vous êtes familiarisé(e) avec les données financières, la conception et la compréhension de la stratégie financière.
En tant que partenaire d’affaires vous savez vous adapter et travailler en équipe.
Vous êtes parfaitement bilingue français/anglais.