Trésorier corporate H/F

Au sein d’une équipe dynamique de 6 personnes, vous serez rattaché(e) à la directrice financement & trésorerie en tant que « trésorier corporate H/F ».

Vous aurez en charge les missions suivantes pour le siège et les filiales du groupe ELSAN :

Cash management :

• Gestion opérationnelle de la trésorerie quotidienne du groupe (cash pool, équilibrage des comptes, placements, tirage RCF…) ;

Préparation des reportings :

• Reportings mensuels de la dette et du cash ;

• Reportings trimestriels des indicateurs de performance du service ;

• Elaboration des prévisions des flux de trésorerie et analyse des écarts ;

• Autres reportings ad hoc ;

Projets et systèmes :

• Support dans la mise en place des services télématiques (EBICS) pour l’ensemble du groupe et support dans la gestion du système de trésorerie AMB (Cegid) ;

• Participation à des projets en cours (optimisation des comptes bancaires, contrôle des frais bancaires, veille active sur les changements concernant les moyens de paiements…) ;

Financement :

• Suivi des lignes de financements bancaires et des instruments dérivés ;

• Mise en œuvre des financements internes ;

• Participation au montage de financement d’investissements pour les filiales (MT et CBM).

Autres informations :

• Poste en CDI ;

• Le poste est basé au siège du groupe, situé au 58 bis rue de la Boétie 75008 Paris ;

• Statut cadre (Syntec) ;

• Possibilité de télétravail 2 jours par semaine ;

• Mutuelle 100 % prise en charge par l'employeur ;

• Tickets restaurant ;

• Remboursement transport (50 %) ;

• Accès à l'offre de sport Gymlib ;

• Accès aux offre du comité d'entreprise (CSE).

Nous menons une politique diversité engagée. Afin de garantir l'équité de traitement et le respect de tous, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.