Cash management manager H/F

Publié le Mardi 7 mai 2019
O/1368
CDI
Louis Dreyfus Company
Lyon (69)

Description de la société

Le Groupe Louis Dreyfus Company a créé en 2012 à Lyon un centre de Trésorerie en charge de la gestion des flux et du financement des activités du Groupe pour la région Europe Mer Noire, Moyen Orient et Afrique couvrant les besoins d'une cinquantaine d'entités réparties sur plus de dix pays.

Une équipe de 6/7 personnes gère près de 360 comptes bancaires ouverts au sein de 50 banques internationales.

Description du poste

• Professional Area: Finance

• Function: Treasury

• Years of Work Experience: 8 years

• Reporting to Head of Treasury, EMEA, based in Geneva

• Start Date: As soon as possible

 

1/ Supervision de l’équipe dont les responsabilités sont les suivantes:

- Cash Management :

. Gérer quotidiennement l’équilibrage des soldes bancaires et l'optimisation des flux au sein des structures de "cash pooling" de la région Europe, Middle East and Africa

. Négocier les meilleures conditions de financement avec les banques et optimiser les coûts d’emprunts par devise

. Gérer le portefeuille de prêts inter-compagnie court terme

. Contrôler le coût de financement de la société et vérifier l'application des conditions bancaires

. Gestion de la position de change des différentes entités Préparer et publier les reportings de Trésorerie destinés au management (quotidiens et mensuels)

- Back Office :

. Gestion des paiements internationaux : validation, support aux plateformes, suivi compliance

. Réconciliation bancaire quotidienne

. Analyse et résolution des incidents

. Allocation des encaissements et suivi du non alloué

. Participer activement au processus mensuel de clôture comptable

. Analyser les écarts avec la comptabilité

. Administrer les bases de données et systèmes d’information (logiciels Quantum/Trax)

- Forex (back office géré depuis Montevideo):

. Suivi des règlements, des allocations, des appels de marge, ainsi que des processus de clôture comptable (réalisé, open)

 

2/ Gestion de projet / Système d’information : Participer à l'évolution et la mise en place des outils informatiques de trésorerie et de messagerie bancaire Mise en place de SAP et impacts sur le système de trésorerie

 

3/ Process et sécurité:  Veiller à la correcte application de la politique de trésorerie, de la sécurité et de l’adéquation avec les règles de contrôle interne

Profil du candidat

Education / Expérience

De formation supérieure dans le domaine de la finance avec spécialisation souhaitée en Trésorerie ou Finance de Marché, avec une expérience significative en banque et/ou trésorerie d’entreprise.

Compétences:

Rigoureux(se) et précis(e), autonome et résistant(e) au stress, esprit d'équipe, logique transversale

Capacité à piloter des projets transversaux en lien avec les équipes comptables et IT

Bonne maîtrise d’Excel et des applications de trésorerie

Langues - French (Fluent) - English (Fluent)

Ref : SP-5572289154