Cash management : dernières actualités et publications

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Enquête métier - Le trésorier d'entreprise en 2019

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Synthèse des résultats d'une enquête menée par l'AFTE en juin 2019 auprès de ses adhérents.

Transposition des accords de Bâle et risques pour les entreprises

L'AFTE s’adresse au Ministre de l’Economie et des Finances

Codes interbancaires C1, C2 et TRF pour le virement instantané

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Retrouvez cette brochure de novembre 2018 qui annule et remplace la brochure "CODES OPERATIONS INTERBANCAIRES pour les Restitutions Clientèl

Cahiers techniques

Circulation de la liquidité au sein d'un groupe international

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Principales techniques de circulation des liquidités - Cash pooling - Netting

Adhérents : gratuit - Non adhérents : payant

Commission "Cash management international"

Cash pool

Critères de localisation des cash pool internationaux dans le cadre du Brexit

La contribution de l'AFTE sur cette question de domiciliation.

Zéro papier cash management

Cash management - Le zéro papier, c’est pour bientôt !

Alors que de nombreux trésoriers se sont déjà lancés dans une démarche de dématérialisation de certains de leurs documents bancaires, en par

Arnaud LEFEBVRE - Option Finance