Trésorier groupe senior H/F

Publié le Lundi 6 mai 2024
O/1879
CDI
Paris (8ème)

Description de la société

Banijay Group, avec un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 3,5 milliards d'euros, est devenu en une dizaine d’années le premier producteur et distributeur de contenu audiovisuel dans le monde. Vous aimez les challenges ? Rejoignez-nous dans ce groupe dynamique en évolution constante !

Description du poste

Sous la supervision du directeur de trésorerie et financements et en collaboration avec deux autres trésoriers juniors, vos missions seront les suivantes :

 

TRAVAUX QUOTIDIENS

  • Gestion de la liquidité quotidienne des différents cash pools du groupe à l'aide des prévisions des filiales (détermination du solde et équilibrage)

  • Gestion des opérations d'affacturage avec nos partenaires bancaires

  • Suivi des autres financements locaux

  • Gestion des positions en devises et des opérations de change, des instruments sur les risques de taux.

  • Gestion des dettes bancaires et obligataires du groupe.

  • Suivi et gestion des financements intragroupe.

  • Administration bancaire (ouverture/clôture de compte, moyens de paiement...)

  • Administration du logiciel de trésorerie Kyriba et des plateformes de banque en ligne

 

TRAVAUX PERIODIQUES

  • Tenue des tableaux de prêts/emprunts

  • Reporting mensuel sur le cash du groupe

  • Suivi des engagements en matière d’endettements financiers

  • Gestion et pilotage des expositions FX en collaboration avec l’équipe consolidation et comptabilité groupe et expert normes IFRS

  • Préparation et présentation du reporting groupe en matière de performance cash au DAF groupe

 

PROJETS SYSTEME INFORMATIQUE

  • Rationalisation et automatisation des process trésorerie existants avec l’aide des consultants SI internes ou externes

  • Tout autre projet pour améliorer l’efficacité du service Trésorerie et sa capacité à soutenir les divisions opérationnelles.

 

COMMUNICATION

  • Relations externes avec les établissements bancaires

  • Relations internes avec les contrôleurs financiers holding et divisions ainsi que la comptabilité holding et consolidation groupe.

 

Cette description de poste n’est pas exhaustive et sera évolutive en fonction des objectifs fixés par la direction financière du groupe.

Profil du candidat

Formation demandée : BAC + 5 spécialisé en finance d’entreprise

Qualités demandées : travail d'équipe, capacité d'adaptation, autonomie, rigueur, bon sens de la communication.

5 ans d’expérience en trésorerie d’entreprise dans un groupe international avec un très bon niveau d’anglais.