Description de la société
Dans un contexte de transformation, Polène recrute aujourd’hui un(e) responsable trésorerie pour construire et développer la fonction trésorerie au sein de la maison.
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous poserez les fondations, définirez les process et installerez les bonnes pratiques dans une logique d’optimisation et de sécurisation.
Vous interviendrez à la fois sur des enjeux opérationnels, structurants et stratégiques.
Description du poste
Vous vous épanouirez dans ce rôle si vous souhaitez :
Piloter la trésorerie & le cash forecasting
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
- Suivre quotidiennement les positions de cash et les flux bancaires
- Piloter les encaissements et les décaissements
- Optimiser la liquidité du Groupe
Optimiser le cash management & le BFR
- Optimiser le besoin en fonds de roulement
- Suivre les délais de paiement clients et fournisseurs
- Mettre en place des indicateurs de suivi du cash et du BFR
- Structurer et déployer un cash pooling Groupe
Administrer et optimiser les outils & systèmes
- Administrer, optimiser et paramétrer le TMS Kyriba, actuellement déployé mais restant à optimiser
- Fiabiliser et automatiser les flux de trésorerie
- Améliorer en continu les process et les reportings
Développer les relations bancaires
- Gérer et animer les relations avec les partenaires bancaires
- Négocier et optimiser les conditions bancaires du Groupe
Piloter les flux internationaux
- Gérer les flux multi-devises
- Suivre les expositions de change
- Définir et mettre en œuvre des politiques de couverture adaptées si nécessaire
Contrôler et sécuriser les flux
- Mettre en place des procédures de contrôle interne sur les flux de trésorerie
- Sécuriser les circuits de paiement et de validation
- Contribuer à la maîtrise des risques financiers
Profil du candidat
Vous excellerez dans ce rôle si :
- Vous êtes diplômé(e) d’une formation supérieure en finance (Bac+5) et justifiez d’au moins 10 ans d’expérience en trésorerie, idéalement acquise dans un environnement international et en forte croissance.
- Vous maîtrisez le TMS Kyriba et l’ERP SAP et disposez d’une solide expertise en cash forecasting, cash pooling et gestion du BFR.
- Vous avez une bonne compréhension des mécanismes bancaires et une expérience des flux multi-devises ainsi que de la gestion du risque de change.
- Vous êtes animé(e) par l’optimisation des flux de trésorerie et la recherche de performance financière.
- Vous êtes rigoureux(se), analytique et savez structurer et fiabiliser les processus dans des environnements en construction ou en transformation.
- Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité et savez efficacement prioriser dans un contexte exigeant et en évolution rapide.
- Vous disposez d’un excellent relationnel, vous permettant de gérer les relations avec les partenaires bancaires et de collaborer efficacement avec des interlocuteurs internes variés.
- Vous maîtrisez l’anglais professionnel, à l’écrit comme à l’oral.