Treasury operations analyst H/F

Publié le Vendredi 18 novembre 2022
O/1735
CDD
Clichy (92)

Description de la société

La beauté est notre ADN. De la toute première teinture pour cheveux produite par L'Oréal en 1909 à nos produits et services Beauty Tech innovants d'aujourd'hui, notre entreprise est un pure player et un leader du secteur de la beauté dans le monde entier depuis des décennies. C'est pourquoi, notre travail au sein de Global Finance & Legal continue d'évoluer pour soutenir le groupe qui fait face à de nouveaux défis chaque jour. Nous sommes pleinement impliqués dans la stratégie du Groupe et convaincus de l'importance de la performance extra-financière et responsable pour l'avenir. Nous sommes également un partenaire essentiel du nouveau programme ambitieux de développement durable du groupe, L'Oréal pour l'avenir. Nous nous engageons à agir sur les questions environnementales et sociales.

Description du poste

Sous la supervision du Responsable du Cash Management-Treasury Operations, contribuer aux différentes missions du département Treasury Operations listées ci-dessous :

  • Contribuer aux sujets d’évolution des systèmes d’information de la Trésorerie Groupe.

  • Participer aux activités quotidiennes du département Treasury Operations avec les 3 autres membres de l’équipe :

• Cash Management :

  • Contrôle quotidien des comptes bancaires de la trésorerie Groupe ;

  • Validation des opérations de trésorerie quotidiennes ;

  • Lancement et contrôle des échelles d’intérêts mensuelles des filiales ;

  • Contrôle des frais bancaires, écarts ou montants inconnus avec nos correspondants bancaires

  • Suivi et résolution des disputes

 

• Suivi des opérations de change :

  • Gestion de la confirmation des opérations de change dans notre outil ainsi que des litiges ;

  • Contrôle de la bonne exécution des règlements relatifs à ces opérations de change (CLS, SSI et virements en compte) ;

  • Suivi de la déclaration automatique quotidienne des opérations dérivées banques et filiales au référentiel central.

 

• Suivi des encaissements pour le compte des filiales du Groupe :

  • Contrôle de la bonne intégration automatique (affectations aux filiales) ;

  • Analyse des encaissements et retours de fonds non intégrés ;

  • Réponses aux demandes d’information des filiales et suivi des rejets de fonds

 

• Suivi des paiements pour le compte des filiales du Groupe :

  • Assurer la bonne exécution des virements dans nos systèmes, dans SWIFT et

  • Assister les filiales en cas de problèmes d’exécution des paiements par des banques intermédiaire ;

  • Levée des alertes de conformités émises

Profil du candidat

  • Formation supérieure en gestion ou finance ;

  • Rigueur et organisation ;

  • Appétence pour les systèmes d’information (une connaissance de KTP et DIAPASON serait un plus) ;

  • Bonne maitrise de l’anglais (une 3ème langue serait appréciée) ;

  • Première expérience réussie au sein d’un département de trésorerie Corporate ou en banque dans un centre d’affaires ;

  • Intérêt pour les marchés financiers.