Avec plus de 71 millions de clients et un chiffre d’affaires de 95,2 milliards d’euros en 2024, Generali est l’un des leaders de l’assurance et de la gestion d’actifs dans le monde. Assureur responsable, nous plaçons la durabilité au cœur de notre stratégie.
Au sein de la direction investissement, trésorerie et crédit management, vous rejoindrez le service trésorerie et relations bancaires, dont la mission est de :
Assurer une gestion optimale de la trésorerie du groupe afin de garantir en permanence la liquidité nécessaire pour honorer nos engagements ;
Optimiser les flux financiers pour obtenir le meilleur rendement possible tout en maîtrisant les coûts ;
Sécuriser l’ensemble des opérations bancaires et piloter les financements en cohérence avec la stratégie financière du Groupe ;
Entretenir et développer des relations solides avec nos partenaires bancaires.
Activités principales :
1. Gestion de la trésorerie
Suivi quotidien des positions de trésorerie consolidées.
Contrôle et suivi des cash-flows des entités non gérées en local
Assure le back-up sur la gestion de trésorerie des entités vie ou non vie
Participe à l’effort collectif de collecte des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
Optimisation des flux de trésorerie intra-groupe grâce a un pilotage des soldes via les mécanismes de cash polling et des dates de valeur
Gestion des devises & des placements en devise
2. Relations bancaires
Participation aux activités de contrôle des conditions bancaires (frais, taux, lignes de crédit, têtes de fusion).
Participation aux projets d’optimisation des contreparties bancaires et de sécurisation (comptes virtuels, migration xml, cash pooling)
Suivi des mandats & délégations de pouvoirs
3. Outils et reporting
Production de reportings financiers et tableaux de bord. (Position de trésorerie, budget de trésorerie, analyse des écarts entre le budget et le réel, cash flows monitoring)
Migration des reportings récurrents vers power bi en y intégrant les détails nécessaires au monitoring des flux par marché et des flux de réassurance.
Mettre en place des tableaux de suivi de l’effort d’investissement du service trésorerie sur les différents supports (sicav monétaire, mécanisme de pooling, fonds…)
Contribution à l’amélioration continue des processus notamment à la transformation du TMS
Respect des procédures internes et réglementaires : contrôles FRR
Participation aux travaux de criblage des décaissements
4. Sécurité et conformité
Formation & expérience :
Bac+5 en finance spécialisation trésorerie, ou école de commerce.
Expérience confirmée (5 ans minimum) en trésorerie d’entreprise corporate. Expérience dans le secteur de l’assurance serait un plus.
Compétences :
Maîtrise d’un TMS - quantum serait un plus
Maitrise pack office notamment Excel
Solides connaissances en trésorerie, finance d’entreprise & marchés financiers.
Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur, gestion de gros volumes.
Bon relationnel et aptitude à travailler en equipe.
Anglais courant