Responsable trésorerie et financement groupe

Le responsable de la trésorerie et financement groupe est garant de la liquidité quotidienne du groupe. 

Il gère, anticipe et sécurise les besoins en trésorerie en veillant à assurer les besoins en financement pour la bonne marche de l’activité.

Activités principales de la fonction 

3.1. Optimisation de la gestion quotidienne de trésorerie :

• Pilote la gestion quotidienne des flux de trésorerie
• Contrôle des frais, gestion des écarts, suivi des prévisions, paiements
• Pilote l’équilibrage des comptes et le placement des excédents
• Assure le financement des besoins court terme
• Partage des flux entre banques partenaires

3.2. Piloter la relation bancaire :

• Définition du pool bancaire : intégration de nouveaux entrants, gestion des sortants
• Négocie avec les banques pour mettre en place, renouveler les lignes bancaires
• Revue juridique et financière des différents contrats de financement ou de la documentation bancaire
• Négocie les conditions bancaires
• Assure la couverture des besoins de financement des activités en coordination avec les DAF (ex. financement du BFR)
• Communication envers les banques concernant les données financières, les évènements marquants du groupe etc.., réponses à leurs interrogations
• Recherche de solutions avec les partenaires pour l’amélioration continue de l’optimisation du cash, de la sécurisation des flux ou autres projets de trésorerie
• Veille bancaire et règlementaire
• Garantie la bonne application des pouvoirs bancaires

3.3. Budget, prévisions de trésorerie :

• Assure l’établissement mensuel du budget de trésorerie
• Evalue la situation de l’endettement pour pouvoir anticiper les besoins en financement
• Consolide les données groupe 

3.4. Risque de change :

• Identifie les risques de change touchant l’entreprise et met en place les procédures groupe pour le minimiser
• Contrôle de la bonne application des procédures
• Suit le cours des devises pour anticiper l’achat/la vente de devises
• Négocie et met en place les produits de couvertures du risque de change

3.5. Sécurisation des paiements, commerce international :

• Sécurise les créances grâces aux instruments de trade (traites avalisées, Lettre de crédit, garanties bancaires etc…)
• Accompagnement, conseils aux commerciaux dans la sécurisation de leur deal et le calcul des coûts de sécurisation
• Mise en place de nouveaux moyens de financement des opérations de Trade auprès des institutions financières
• Contrôle des instruments utilisés, wording etc…
• Sécurisation des moyens de paiement
• Mise en place de process sécurisés pour limiter les tentatives de fraude aux paiements

3.6. Administrateur des systèmes d’information trésorerie

• Mise en place de nouveaux outils de gestion
• Administration, paramétrage, support utilisateurs

3.7. Projets Transverses :

• Pilote les projets transversaux relatifs à la Trésorerie (ex. Mise en place et optimisation du SI Trésorerie, sécurisation des flux) 

Interfaces clés de la fonction 

• En interne : DAF activités et filiales, ADV, Comptabilité, Services Financiers des filiales, Direction juridique et fiscale, commerciaux/directions commerciales, Direction Générale
• En externe : Banques, Cabinets de conseils en trésorerie, Assurances, prestataires de trésorerie, courtiers en financement

Indicateurs clés de performance de la fonction

• Pas de rupture de liquidité
• Optimiser les frais financiers
• Optimiser la gestion du risque de change
• Améliorer le BFR