Responsable service trésorerie H/F

Publié le Lundi 14 novembre 2022
O/1729
CDI
Nanterre (92)

Description de la société

L'autoroute est un bien commun essentiel pour le développement des territoires et la mobilité de leurs habitants. VINCI Autoroutes (5 762 collaborateurs, 5,55 milliards d'euros de CA) a investi 13,9 milliards d'euros depuis 2006 dans l'extension et la modernisation du réseau autoroutier. Au quotidien, les équipes de VINCI Autoroutes accompagnent sur les 4 443 km de réseau les déplacements de 2 millions d'utilisateurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité. C'est le sens que les salariés de VINCI Autoroutes donnent à leur mission de service public tout en accompagnant les nouveaux usages de la mobilité et en inventant les services de l'autoroute de demain.

Description du poste

Au sein de la Direction Financière de Cofiroute et rattaché(e) directement au Directeur Administratif et Financier, vous garantissez la fiabilité des flux de trésorerie de COFIROUTE et de 10 filiales de VINCI Autoroutes.

Avec l'appui de deux collaborateurs et en lien étroit avec le service comptabilité, vos principales missions sont :

  • Gérer les flux quotidiens

  • Contrôler l’ensemble des règlements

  • Construire, suivre et fiabiliser les prévisions de trésorerie

  • Suivre et orienter les actions concernant le respect des délais de règlements et des échéances

  • Participer à des sujets transverses autour de la gestion du cash, les délais de règlement, les variations de besoin en fonds de roulement,….

Profil du candidat

  • De formation Bac+4/5 spécialisé(e) en Finance, Comptabilité, ou Contrôle de Gestion, vous avez idéalement une expérience confirmée sur un poste similaire.

  • Vous avez par ailleurs de bonnes connaissances en comptables générales et analytiques, su les sujets de cash et de BFR.

  • Vous êtes agile avec les outils informatiques et vous maîtrisez Excel, BW, BO et idéalement SAP.

  • Vous avez la capacité à travailler de manière transversale et autonome.

Ref : Cofiroute_Resp Trésorerie