Organiser une trésorerie de groupe

Compétences visées

• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices

Programme

LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE

• Pourquoi centraliser ma trésorerie ?

• Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)

• L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)

• Définir un schéma de centralisation

Cas pratique

• Réalisez un état des lieux préalable

LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE

• La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)

• La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)

Cas pratique

• Définissez l'architecture de votre centralisation

LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES

• La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels

• La centralisation des risques (taux, change)

Cas pratique

• Affinez l'architecture de votre centralisation

LE PROJET DE CENTRALISATION

• L'organisation interne

• Les partenaires bancaires

• Les systèmes d'information

• Le cadre juridique

• La gestion du projet de transformation

Cas pratique

• Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation

• Établissez un planning de déploiement

Prérequis