Organiser une trésorerie de groupe

Du Mardi 21 mai au Mercredi 22 mai 2019

2 jours

Compétences visées

•  Appréhendes au mieux les enjeux et objectifs d'une trésorerie groupe

• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d'une nouvelle organisation

• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle

• Etre en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d'en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices.

Programme

JOUR 1 : ORGANISER UNE TRESORERIE DE GROUPE LA DÉFINITION D’UNE ORGANISATION ADAPTÉE A LA STRUCTURE DU GROUPE

• Légitimité économique (pertinence, positions...) et politique (objectifs, communication...)

• Cartographie du CA, la gestion de liquidité existante, les relations bancaires locales

• Contraintes réglementaires et documentation nécessaire


LA STRUCTURATION DU PROJET

• Les architectures bancaires possibles en fonction des types d’entreprises

• Techniques et mécanismes (physique, notionnel, mix), mono et multi banques / devises. Avantages et inconvénients


LA MISE EN OEUVRE DU PROJET

• Facteurs internes, externes

• Outils et reporting


Exercice d’application

- Quel cash pooling pour quelle organisation ?


JOUR 2 : GÉRER LES DIFFICULTÉS ET OPPORTUNITÉS DE LA MISE EN OEUVRE LES PRINCIPAUX POINTS D’ATTENTION


• Centraliser à 1% ?

• Une organisation optimale : Mono (bancaire/devise) vs Multi : un choix si évident ?

• Les blocages et comment les contourner

• Les difficultés devise par devise, par zone géographique et par zone règlementaire

• Savoir s’adapter : les organisations hybrides

• Les poolings régionaux ou satellites

• Gestion centrale vs gestion locale de la trésorerie : une organisation de trésorerie différente au quotidien ?


LES ALTERNATIVES ET COMPLÉMENTS À LA CENTRALISATION DES SOLDES

• POBO/COBO

• La gestion en central des risques (change notamment)

• La centralisation des relations bancaires


LES POINTS CLÉS EN MATIÈRE DE SI : IMPACTS AU QUOTIDIEN

• Le Hub de communication bancaire : des choix cruciaux

• Architecture client serveur ou SAAS

• Format/Canal/Protocole : les différences, l’impact sur les SI Finance en amont et en aval, la traçabilité

• La question des intervenants et de la sécurisation : dans un monde connecté quels sont les risques et les enjeux ?

• Information bancaire et information financière : les pièges APRÈS LE CASH POOLING

• Que faire des devises remontées ?

• En profiter pour fluidifier les flux internes

• La gestion des risques en central

• La gestion de la mise en conformité au niveau central.

• Capitaliser sur ce changement en matière d’organisation


Étude de cas - Intégration d’un groupe dans une structure centralisée

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application - Etudes de cas
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 1 560 € TTC - 1 300 € HT
non adhérents : 1 896 € TTC - 1 580 € HT
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