Organiser la trésorerie de groupe et son cash pooling
• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe
• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation
• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle
• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices
LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE
• Pourquoi centraliser ma trésorerie ?
• Les degrés de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
• L'analyse préalable (organisation, culture, juridique, fiscalité)
• Définir un schéma de centralisation
Cas pratique
• Réalisez un état des lieux préalable
LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE
• La centralisation de trésorerie quotidienne (cash pooling physique, cash pooling notionnel)
• La centralisation de la liquidité à moyen-long terme (financements, placements)
Cas pratique
• Définissez l'architecture de votre centralisation
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES
• La centralisation des encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, communication bancaire, centrale de paiement, centrale d'encaissement, comptes virtuels
• La centralisation des risques (taux, change)
Cas pratique
• Affinez l'architecture de votre centralisation
LE PROJET DE CENTRALISATION
• L'organisation interne
• Les partenaires bancaires
• Les systèmes d'information
• Le cadre juridique
• La gestion du projet de transformation
Cas pratique
• Listez les activités à centralisation par région pour clarifier votre modèle de centralisation
• Établissez un planning de déploiement
Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
