Dates
Compétences visées
• Appréhender les enjeux et objectifs d’une trésorerie groupe
• Réaliser un état des lieux du contexte préalable à la mise en place d’une nouvelle organisation
• Définir la stratégie de centralisation et sa mise en oeuvre opérationnelle
• Être en mesure de mettre en oeuvre un projet de cash pooling international, d’en comprendre les enjeux, les contraintes et les bénéfices
Programme
LES ENJEUX DE LA TRESORERIE DE GROUPE
• Les objectifs de la centralisation
• Les schémas de centralisation (décentralisé, centre de service partagé, banque interne, etc...)
• Les contraintes organisationnelles, culturelles, juridiques et fiscales à la centralisation
LES TECHNICQUES DE CENTRALISATION DE LA LIQUIDITE
• Le cash pooling physique et notionnel
• Les financements classiques internes et externes
• Le financement du BFR
LES TECHNIQUES DE CENTRALISATION DES AUTRES ACTIVITES
• Les encaissements et décaissements (compensation intra-groupe, centrale de paiement, moyens de paiement, etc...)
• Les risques de taux et de change
• Les autres activités
LE PROJET DE CENTRALISATION
• La calibration de la trésorerie centrale
• Les architectures bancaires
• Les systèmes informatiques
Étude de cas
• Un cas pour chaque étape d’un
projet de centralisation.
Prérequis
Pratique de la trésorerie et culture financière
Moyens pédagogiques et d'évaluation
Exercices d'application - Cas pratique - Etudes de cas - Activités digitales - Rapport d'auto-évaluation
AFTE - 46 rue d'Amsterdam
75009 Paris
