Formation Inter Les bases du métier

Optimiser ses placements de trésorerie

Mercredi 22 mai 2019

1 jour

Compétences visées

• Connaître les caractéristiques des instruments de placements à court terme 

• Savoir gérer les excédents de trésorerie occasionnels ou permanents par l'acquisition ou l'approfondissement des techniques de placements à court terme en euro 

• Optimiser la réalisation de ces opérations dans le respect des règles internes

Programme

LE CADRE DES PLACEMENTS

• La sphère financière et des placements

• Le fonctionnement des marchés financiers

• Les enjeux liés au contexte de taux d’intérêts bas


Exercice d’application

- Définition d’une politique de placements en fonction des besoins de l’entreprise


LES CHOIX PRÉALABLES

La stratégie et la politique de placement

• Comment investir sur les marchés financiers, différence entre le long terme et le court terme

• Comprendre le risque et réussir à définir son profil d’investisseur (sécurité, liquidité, rentabilité)


Exercice d’application - Définition du profil de risque d’une entreprise


LES TYPES DE PLACEMENTS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUE

• Les dépôts bancaires, les certificats de dépôt, les OPCVM (gestion active, gestion passive, gestion alternative), les FCP et Sicav, les EMTN (produits structurés, fonds obligataires), les OPCI, SCPI, les contrats de capitalisation et les fonds en euros.

• Chaque type de placement sera analysé selon les caractéristiques financières et fiscales, les contraintes, les risques, et les calculs s’y rapportant. Appréhender le risque de chacun des supports, savoir lire les documents commerciaux


Exercice d’application - Construction d’une allocation type qui respecte le profil de risque


LA MISE EN PLACE

• Les intermédiaires possibles (banques, courtiers...) et les critères de choix en fonction du support retenu

• La négociation et les modes de rémunération des intermédiaires

• Mise en place du suivi des investissements, reporting


Exercices d’application

- Mise en place de la solution d’investissement

- Négociation des frais

- Suivi de la valorisation

Moyens pédagogiques

Formation présentielle - Exercices d'application
Horaires : De 09:00 à 17:30
Adresse :

AFTE - 3, rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan

TARIFS

adhérents : 948 € TTC - 790 € HT
non adhérents : 1 128 € TTC - 940 € HT
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