Formation Inter Les bases du métier

Gestion quotidienne et fondamentaux

Du 17, 18 et 19 Septembre 2019 au 8,9 et 10 Octobre 2019

6 jours

Compétences visées

• Comprendre les missions, l’environnement (interne et externe), les enjeux financiers, et le rôle de la fonction trésorerie

Programme

INTRODUCTION

• Rôle et missions de la fonction trésorerie

• La formation de la trésorerie de l’entreprise : les différents processus de l’entreprise

• De la comptabilité bancaire à la gestion de trésorerie

• Les enjeux de la gestion de trésorerie

• Les interactions avec les autres fonctions de l’entreprise


LES BANQUES ET CONDITIONS BANCAIRES

• L'environnement bancaire

• Les différentes formes de rémunération des banques

• La négociation des conditions bancaires

• Le contrôle de la bonne application des conditions bancaires


Exercices d’application

- Contrôle de ticket d’agios et d’échelles d’intérêt

- Calculs d’enjeux avant négociation


LES DIFFÉRENTS MOYENS D'ENCAISSEMENT ET DE DÉCAISSEMENT

• Caractéristiques, avantages et inconvénients des différents supports

• Les problématiques de sécurisation : décaissements et encaissements


Exercice d’application

- Optimisation de la gestion des flux


LA GESTION AU JOUR LE JOUR

• La position de trésorerie quotidienne : définition, différences avec la position comptable et la position de la banque

• L’élaboration de la position de trésorerie : quotidienne de 10 jours à un mois glissant, mensuelle sur 3 mois glissants et la méthodologie d’élaboration

Les décisions de trésorerie court terme : équilibrage, financement et placement

• La gestion de trésorerie au sein d’un groupe : enjeux et outils d’optimisation

• La gestion de trésorerie informatisée


Exercice d’application

- Optimisation du choix de tirage de ligne de crédit


LE MARCHÉ MONÉTAIRE

• L’organisation et le fonctionnement du marché monétaire

• Le rôle de la banque centrale et des banques commerciales

• Les taux de référence


LA GESTION DES RISQUES

• Les risques de change et de taux : mesure et enjeux

• La politique de couverture de ces risques : définition et suivi des positions, produits autorisés, reporting

• Les produits simples de couverture : fermes et optionnels

• La gestion du risque client : définition, enjeux et produits de couverture


Exercices d’application

- Achats et ventes de devises - Utilisation de stratégies de couverture


BUGDET ET PREVISIONS

• Compréhension des états financiers : bilan, compte de résultat, annexes

• Traduction comptable des transactions opérationnelles : cycles client et fournisseur

• Techniques d’élaboration de budget et prévisions


Étude de cas

- Élaboration de prévisions et analyse des résultats

Moyens pédagogiques

Formation présentielle
Horaires : De 09:00 à 17:30, Accueil à partir de 20 minutes avant
Adresse :

AFTE - 3 rue d'Edimbourg
Paris 75008

Plan
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TARIFS

adhérents : 4 590 € TTC - 3 825 € HT
non adhérents : 5 736 € TTC - 4 780 € HT
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